2018年云南文山州棚户区改造项目专项债券总体实施方案.pdf

专项债券实施方案 2018年云南省文山州棚户区改造项目 专项债券总体实施方案 编制单位： 文山州财政局 文山州住房和城乡建设局 二零一八年九月 专项债券实施方案 目录 前 言1 一、 项目基本情况2 （一） 文山州2016-2018年度财政收支状况。2 1． 一般公共预算收支状况3 2． 政府性基金收支状况5 3． 国有资本经营收支状况7 4． 政府性基金中国有土地使用权出让科目收支状况8 （二） 文山壮族苗族自治州及行业专项规划概况。10 （三） 棚户区改造项目情况。15 1． 文山市卧龙片区棚户区改造项目概况15 2． 马关县坝地片区棚户区改造项目概况16 二、 经济社会效益分析17 （一） 经济效益分析。17 （二） 社会效益分析。18 三、 项目投资估算及资金筹措方案19 （一） 投资估算。19 1． 编制依据及原则19 2． 项目总投资22 （二） 资金筹措方案。31 1． 资金来源31 2． 项目实施计划32 3． 资金使用计划34 4． 项目资金保障措施34 四、 项目预期收益、成本及融资平衡情况35 （一） 预期收益。35 1． 项目收入35 2． 项目成本44 3． 相关税费47 4． 项目损益50 （二） 资金测算平衡情况。52 1． 文山州棚户区改造项目资金测算平衡情况52 2． 文山市2018-2019棚户区改造项目资金平衡情况54 3． 马关县坝地片区棚户区改造项目资金平衡情况55 （三） 其他事项说明。56 （四） 独立第三方专业机构进行评估意见。56 专项债券实施方案 1． 筹集资金计划57 2． 第三方专业机构进行评估意见57 五、 潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估58 （一） 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施。58 1． 自然环境和施工条件58 2． 来源于施工方的风险因素 （施工技术、管理方案）58 3． 来源于设计单位的风险因素 （设计质量、设计变更）59 4． 来源于供应商的风险因素59 5． 资金落实情况60 6． 工程事故60 （二） 影响项目收益的风险及控制措施。61 1． 政策风险61 2． 市场风险61 3． 财务风险62 （三） 影响融资平衡结果的风险及控制措施。62 1． 投资测算不准确风险62 2． 利率波动风险63 3． 存续债券置换不畅风险63 专项债券实施方案