中融鑫思路混合.doc

中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 PAGE PAGE 2 第 页 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融鑫思路混合 基金主代码 004008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年01月16日 报告期末基金份额总额 14,176,686.58份 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略 1．大类资产配置??2．股票投资策略?3．债券投资策略??4．中小企业私募债券投资策略?5、衍生品投资策略?（1）股指期货投资策略?（2）国债期货投资策略?（3）权证投资策略6．资产支持证券投资策略? 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融鑫思路混合A 中融鑫思路混合C 下属分级基金的交易代码 004008 004009 报告期末下属分级基金的份额总额 8,468,485.80份 5,708,200.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 中融鑫思路混合A 中融鑫思路混合C 1.本期已实现收益 240,121.28 49,848.92 2.本期利润 230,635.29 47,084.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0066 4.期末基金资产净值 11,032,802.22 7,298,009.85 5.期末基金份额净值 1.3028 1.2785 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融鑫思路混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.71% 0.02% 11.62% 0.62% -10.91% -0.60% 中融鑫思路混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.50% 0.01% 11.62% 0.62% -11.12% -0.61% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈潼 中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融鑫价值