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课题四、制定现金流量计划
清华大学经济管理学院高级培训中心
QQ:133035499
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创业中国 周冰 讲义
课题四、制定现金流量计划
QQ:133035499
现金流量表的作用如同汽车油表，并以此为依据来测算创办
企业所需要的资金
企业经营就是商品流和现金流周而复始的一个个循环周期，
都是以先使用并支付资金开始，到销售产品收入资金结束。
现金流是主流，它影响和决定着其它的方方面面，现金流入
流出复杂多变，存在好多不确定、不可预知的因素。现实中
的现金流量记录就是现金流量表
现金流量计划可以掌握每月的现金流入和流出量；
防止出现现金短缺的致命威胁；
计划中发现现金流量负值时，能预先采取防范措施加以补救
。
黄亮和李燕的创业故事（二十九）
《现金流量计划》
94页练习23
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创业中国 周冰 讲义
创业故事 （二十九）现金流量计划
金额 月份
QQ:133035499 9 合计
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
项目
现 月初现金 0 150 -696.5 -371 255 503 972 1600 2228 2856 3484
现金销售 238.5 477 636 795 954 954 954 954 954 954 7870.5
金 赊账销售 0 238.5 477 636 795 954 954 954 954 954 6916.5
销售总收入 238.5 715.5 1113 1431 1749 1.9E+07 1908 1908 1908 1908 14787
流 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入 业主投资 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700
可支配现金 1700 388.5 19 742 1686 2252 2880 3508 4136 4764 5392
现金采购 145 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785
赊账采购 0
工资 0 600 600 600 600 600 600 600 4200
营销和促销 50
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