ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）.pdf

ORACLE 财务管理系统培训手 册—现金模块（CE ） 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 i 文档控制 文档控制 II UNIT1 现金模块概述 1 单元培训目标 1 LESSON 1 现金模块介绍2 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 3 LESSON 3 现金模块的业务流程 4 UNIT2 系统设置 6 单元培训目标 6 LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 7 LESSON 2 设置现金模块系统参数 11 LESSON 3 定义银行事务代码13 UNIT3 输入银行对帐单 16 单元培训目标 16 LESSON 1 导入银行对帐单数据17 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 19 LESSON 3 手工输入银行对帐单 22 UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 24 单元培训目标 24 LESSON 1 调节银行对帐单25 LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行32 LESSON 3 人工结清35 LESSON 4 建立事务处理38 LESSON 5 错误与反冲42 UNIT5 过帐与查询 47 单元培训目标 47 LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理48 LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 49 LESSON 3 调节查询51 LESSON 4 运行 Oracle 现金管理标准报表52 UNIT6 现金预测 53 单元培训目标 53 LESSON 1 概览54 LESSON 2 定义预测模板56 LESSON 3 预测59 LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 63 附录：练习和相关解决方案 错误！未定义书签。 ii UNIT1 现金模块概述 单元培训目标  了解Oracle 现金模块的主要功能和特征  了解Oracle 现金模块和其他模块的关系  了解Oracle 现金模块的会计业务流程 .