南方宝元债券型基金公开说明书.docVIP

PAGE PAGE 15 南方宝元债券型基金公开说明书 （2004年第1号） 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 本公开说明书内容截止日：2004年3月31日 重要提示 本公开说明书是《南方宝元债券型基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的摘要及定期更新，投资人投资本基金应仔细阅读《招募说明书》，但本公开说明书对《招募说明书》的更新部分，以本公开说明书为准。 基金管理人保证本公开说明书的内容真实、准确。本公开说明书已经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 内容摘要 基金名称：南方宝元债券型基金 基金类型：契约型开放式 投资目标：本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 基金单位面值：1.00元人民币 销售对象：中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）。 销售渠道：通过南方基金管理有限公司的直销（包括北京分公司和上海分公司）和中国工商银行、招商银行、深圳发展银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等代销机构的代理销售网点发售基金。 基金申购份额的计算： 申购费用 = 申购金额×申购费率 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金单位资产净值 基金赎回金额的计算： 赎回费 = 赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额 = 赎回当日基金单位资产净值×赎回份额–赎回费 日常申购和赎回的数额约定： （1）首次申购的最低金额为1000元人民币（2003年6月起），已在任一网点有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，追加申购的最低金额为1000元人民币。 （2）赎回的最低份额为1000份基金单位，基金持有人可将其全部或部分基金单位赎回，但某笔赎回导致在一个网点的基金单位余额少于1000份时，余额部分基金单位必须一同赎回。 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 注册登记人：南方基金管理有限公司 销售机构：南方基金管理有限公司、中国工商银行、招商银行、深圳发展银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等。 绪言 本公开说明书依据1997年11月14日经国务院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、2000年10月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《开放式证券投资基金试点办法》以及《南方宝元债券型基金基金契约》编写，所载内容截止日为2004年3月31日。 基金管理人承诺本公开说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 在本公开说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金： 指南方宝元债券型基金 基金契约： 指《南方宝元债券型基金基金契约》及对该基金契约的任何修订和补充 招募说明书： 指《南方宝元债券型基金招募说明书》 发行公告： 指《南方宝元债券型基金发行公告》 《暂行办法》： 指1997年11月14日经国务院批准发布实施的《证券投资基金管理暂行办法》 《试点办法》： 指2000年10月8日由中国证监会发布并实施的《开放式证券投资基金试点办法》 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 基金发起人： 指南方基金管理有限公司 基金管理人或本基金管理人：指南方基金管理有限公司 基金托管人： 指中国工商银行 注册登记人： 指南方基金管理有限公司 销售机构： 指南方基金管理有限公司和其委托的代理销售本基金的其他机构 基金销售代理人： 指依据有关销售代理协议办理本基金销售的代理机构 个人