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项目六 外汇风险和风险管理 项目知识指标： 1. 了解外汇风险的概念与类型 2. 掌握防范外汇风险的一般方法 3. 掌握外汇风险管理的策略 本项目的技能指标： 掌握防范外汇风险的措施及其运用，以便在投融资和进出口业务中能够有效的规避各种外汇风险，减轻汇率波动带来的经济损失，提高企业的经济效益。 任务1 认识外汇风险 1.1外汇风险的含义 外汇风险（Foreign Exchange Risk）是指在国际经济交易中，由于有关货币汇率发生变动，给经营双方任何一方带来损失的可能性。 1.2 外汇风险的类别 1.2.1交易风险 交易风险（Transaction Exposure）是指由于汇价变化导致企业应收账款和应付债务的价值发生变化的风险，反映汇价变动对企业交易过程中所发生的资金流量的影响。 1.2.2转换风险 转换风险（Translation Exposure）是指由于汇率变动导致资产负债表中某些外汇项目的价值发生变化的风险，又称会计风险、账面风险、换算风险等。 1.1.3经营风险 经营风险（Operating Exposure）又称经济风险，是指由于未预料的汇率变化导致企业未来的纯收益发生变化的外汇风险。 任务2 了解外汇风险管理的技巧 2.1外汇风险管理的内部技巧 外汇风险的内部技巧是指企业通过自身内部经营活动的调整来达到避险保值的方法。主要的内部技巧如下： 2.1.1 债务净额支付 2.1.2 配平管理 2.1.3提前与推后收付 2.1.4 计价货币的选择与定价 2.1.5资产负债管理 2.2 外汇风险管理的外部技巧 外汇风险管理的外部技巧是指经营者利用外部机构来避险保值的方法。 2.2.1 短期借款 2.2.2 贴现、保收和福费廷 2.2.3 利用对销贸易法 2.2.4 采用外汇保值条款 2.2.5 利用国际信贷法 项目训练 一 概念与原理 主要概念 （1）外汇风险（2）交易风险（3）转换风险（4）经营风险（5）贴现（6）保收（7）福费廷 2、主要原理 （1）外汇风险在广义和狭义方面各自指的是什么？ （2）外汇风险管理的内部技巧是什么意思？包括哪些技巧？ （3）外汇风险管理的外部技巧是什么意思？包括哪些技巧？ （4）贴现、保收和福费廷的相同点和不同点各是什么？ （5）外汇保值条款的设定通常做法有哪些？ 二、理论应用 项目延伸 1、 参考文献 于波涛 于渤 国际金融 北京：清华大学出版社 北京交通大学出版社，2008 钱荣堃 国际金融 天津：南开大学出版社 ，2002 马晓青 国际金融实用教程 上海：复旦大学出版社，2008 2、 浏览网址 世界银行 /Chinese/ 国际货币基金组织 * *
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