国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（fof）.pdfVIP

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2019-07-09 发布于上海
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国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告公告送出日期：2019 年3 月26 日 1 公告基本信息基金名称国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金简称国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）基金主代码 006876 基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日 2019 年3 月25 日基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等 2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2018]2196 号自2019 年 2 月 25 基金募集期间日至2019 年3 月20 日止普华永道中天会计验资机构名称师事务所 (特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年3 月22 日募集有效认购总户数（单位:户） 6,875.00 募集期间净认购金额（单位：元） 610,022,130.26 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 220,426.24 有效认购份额 610,022,130.26 募集份额（单位：份）利息结转的份额 220,426.24 合计 610,242,556.50 其中：募集期间基金认购的基金份额（单位：份）