上海弘渝资本-东泽酒店装修项目专项基金.ppt

东泽精品特色酒店装修项目 专项基金 基金募投方案 风险控制措施 项目情况描述 弘渝资本简介 目录｜Contents 1 2 3 4 第一部分 基金募投方案 基金募投方案 基金名称 东泽精品特色酒店装修专项基金 基金管理人 上海弘渝资产管理有限公司 基金规模 人民币3000万元 基金存续期 12个月 GP出资额 弘渝资本出资300万元(占10%) LP最低认购额 最低认购额为50万元，以10万元整数倍递增 LP预期收益率 （6个月期年化) 50万元(含)-100万元，7.5% 100万元(含)-300万元，8.0% 300万元(含)以上，8.5% LP预期收益率 （12个月期年化) 100万元(含)-300万元，10.5% 300万元(含)以上，11.5% 基金募投方案 基金收益分配 每半年分配收益，到期分配剩余收益和本金 基金募集银行 中国银行上海市泰康路支行 基金投向 用于东泽精品特色酒店装修 保障措施 1、酒店（原有5000平米生产厂房）作抵押 2、100%股权质押给弘渝资本 3、追加股东李文胜及其配偶的无限连带责任保证担保 4、酒店的经营现金流用于偿还本次融资。银行的酒店经营性物业贷款偿还本次融资。东泽制衣生产销售现金流。 5、委派专人跟踪项目进展，监督资金使用，确保资金用于项目的装修，到期前对销售回款提前做好资金归集 基金募投方案 非公开募集3000万元 上海弘渝东泽酒店专项基金 （LPn） （LP2） 弘渝资本（GP） （LP1） 上海东泽制衣有限公司 用于迪士尼概念特色精品酒店装修 债权投资 酒店抵押 100%股权质押 股东连带保证 经营资金100%监管 现金流的跟踪 资金使用监管 还款资金归集 第二部分 项目情况描述 上海迪士尼乐园 上海迪士尼乐园(Shanghai Disney Resort)，又称上海迪士尼魔法王国主题乐园，位于中华人民共和国上海市浦东新区川沙新镇，是上海国际旅游度假区内的标志性景区，是中国大陆第一个，中国第二个，亚洲第三个，世界第六个迪士尼主题公园。迪士尼乐园一直是全球建造成本最高的主题乐园之一。 ? 上海迪士尼度假区计划2015年年底开门迎客据预计，“扩容”后年游客设计容量将提高约30%，接近三千万人次水平。上海迪士尼乐园建成后，可为当地创造5万个新职位。 上海迪士尼乐园建成将会产生五大效应 “效应一”：直接拉动相关产业和周边经济。 “效应二”：填补国内旅游产业空白。 “效应三”：有助于刺激本土文化产业和旅游产业加速发展。 “效应四”：有助于上海和长三角地区的经济结构转型。 “效应五”：有助于为上海及周边地区创造众多就业机会。 ? 酒店周边情况描述-投资项目周边环境简介 酒店周边情况描述-投资项目周边环境简介 上海野生动物园 是由上海市人民政府和中国国家林业局合作建设的中国首座国家级野生动物园，位于上海浦东南汇区南六公路178号，距上海市中心约35公里，是中国首批AAAAA级旅游景点。上海野生动物园园内汇集了世界各地具有代表性的动物和珍稀动物二百余种，数量上万，其中更包括有来自国外的长颈鹿、斑马、羚羊、白犀牛等，以及中国一级保护动物大熊猫、金丝猴、金毛羚牛等。上海野生动物园园内分车入和步入两大参观区。上海野生动物园是我国最大的国家级野生动物园，占地153公顷，距市区35公里。园内汇集了世界各地具有代表性的珍稀动物200余种上万余头(只)，其中有来自国外的长颈鹿、斑马、羚羊、犀牛等，也有我国的一级保护动物：大熊猫、金丝猴、华南虎、亚洲象等。 酒店周边情况描述-投资项目周边环境简介 上海极地海洋世界 憨态可掬的北极熊、呆萌笨拙的帝企鹅…… 今后，市民足不出沪就能在上海看到这些可爱的极地海洋动物。上海极地海洋世界选址临港新城滴水湖畔，将于今年年底前开工建设，全部建成后将成为全球最大的极地主题乐园。上海极地海洋世界项目的公园部分，已确定选址在临港新城滴水湖畔西北面，该地块占地面积为29.7万平方米，总建筑面积为14.6万平方米，建成后的上海极地海洋世界将成为包括海豚馆、白鲸馆、水母馆、珊瑚馆等10多个不同主题场馆在内的主题公园，也有望成为球海洋动物种类和数量最大、场馆面积最大的海洋世界主题公园。 酒店周边情况描述-投资项目周边环境简介 1月22日，浦东首家奥特莱斯--佛罗伦萨小镇，上海名品奥特莱斯将正式开幕，据赢商网获悉，届时来自全球各地的200多家知名品牌将齐聚上海，呈现纯正意大利风格的大型高端名品奥特莱斯。 　　佛罗伦萨小镇－上海名品奥特莱斯位于迪斯尼乐园和上海浦东国际机场之间，离地铁2号线远东大道站仅400米。其中，顶级品牌旗舰店数量将是全国