货币基金实时赎回业务特别提示.pdfVIP

货币基金实时赎回业务特别提示 1. 货币基金实时赎回业务：是指投资者在大成基金、晋城银行指定的 业务开放时间，通过晋城银行渠道申请将所持货币基金份额实时 赎回，投资者于申请当日 （D 日，D 日指 自然日）收到由垫资方垫 付的实时赎回款项的业务。 2. 货币基金份额及收益让渡规则 ：投资者同意，在申请货币基金份额 实时赎回的同时，将其持有的对应货币基金份额质押（质押后快速 过户）给垫资方。投资者在 D 日获得实时赎回款项，获得实时赎回 款项当日起其持有的对应货币基金份额及收益归垫资方所有。大 成基金为投资者办理相应基金份额质押（质押后快速过户）及赎回 业务，赎回款及获得实时赎回款项当日起对应份额的收益用于归 还垫资方的已垫付款。 3. 在下述情况下，大成基金、晋城银行均有权临时暂停或终止货币基 金实时赎回业务： （1） 不可抗力：指不能预见、不能避免、不能克服的情况； （2） 法律法规或政策原因导致货币基金实时赎回业务不符合要 求； （3） 通讯故障、技术故障或升级、系统故障或暂停服务； （4） 垫资方暂停或终止提供垫资资金； （5） 已垫资的金额达到垫资方设定的垫资总额； （6） 大成基金或晋城银行认为需要临时暂停或终止货币基金实 时赎回的业务的其他情形。 4. 投资者应仔细阅读上述条款内容，投资者与大成基金、晋城银行之 间存在的协议、合同、条款等，如与本特别提示不一致的，以本特 别提示为准；本特别提示关于货币基金实时赎回未尽事项，适用相 关其他协议、合同、条款的约定。