信息产业局专项审计报告.docVIP

电子信息产业发展资金项目 专项审计报告 诚信为本 操守为重 遵循准则 2011年3月 专项审计报告 武天信专审字[2011]第003号 武汉全真光电科技有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司2008年12月至2010年12月“武汉市电子信息产业发展资金项目（以下简称发展资金）”的收支使用情况以及“武汉市电子信息产业发展资金实施责任书”（以下简称责任书）中“经济指标”的执行情况。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制的发展资金支出明细表和项目产品（服务等）收入明细表（清单），恰当界定项目产品（服务等）的具体范围，并对报表编制、材料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。 我们的责任是在实施审计工作基础上对发展资金的收支使用情况及责任书经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》的规定，依据《武汉市电子信息产业发展资金项目》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，我们相信：我们获取的审计证据是充分的、适当的，现将审计情况报告如下： 一、企业及项目基本情况 （一）、企业概况： 公司名称：武汉全真光电科技有限公司 公司地址：武汉市江夏经济开发区两湖大道大学园路38号 法定代表人：定明安 注册资本：美元：壹仟叁佰陆拾万元整 实收资本：美元：壹仟贰佰伍拾贰万陆拾元整 公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 营业执照注册号：420100400002709 1、公司简介 武汉全真光电科技有限公司（Wuhan Splendid Optronics Technology Co.,Ltd,英文缩写WSOT）于2007年11月14日在武汉东湖国家高新技术开发区（中国光谷）注册成立。是一家独立专注于LCOS（Liquid Crystal on Silicon，硅基液晶）显示核心技术的研发及产业化的高新技术企业。是世界上极少数完整拥有LCOS显示芯片和光引擎自主知识产权，以及LCOS整机的研发及大批量生产能力的全球化运营企业。公司目前拥有员工68人。 全真光电公司实收资本为1252.006万美元（企业注册资本为1360.00万美元。股东名称、出资额和出资比例如下： 股东名称、出资额和出资比例 序号 股东名称 出资额（万元美元） 出资比例% 1 天毅企业投资有限公司 1252.006 100 合　　计 1252.006 100 2、经营范围 光电产品、电子产品、液晶投影电视、显示器、芯片、投影机、光学引擎、发光部件、液晶封装等产品的研发、生产、销售，相关产品的进出口业务（不含分销）。 （二）、项目基本情况： LCOS投影设备产业化项目是继显像管显示（第1代）、平板显示（第2代）之后，当今世界微显示领域（第3代）新型的、高端的、先进的显示技术。基于LCOS显示技术的产品具有“高分辨率、高清晰度、大屏幕、低成本、低能耗、绿色环保、零辐射”等显著特点。其产品在“教育和培训市场、公共工程市场、商务市场、个人娱乐市场”等四大市场领域有巨大的市场需求，具有十分广阔的产业发展前景。 全真光电公司计划用3年时间（2008年10月-2011年9月），以武汉全真光电科技有限公司所完整拥有的LCOS芯片、光学引擎等2项核心专利技术为基础，投入必要的资金，建设至少4条LCOS产品的生产线，实现LCOS产品的大批量产销。 同时，本项目将吸引多家来自日本、韩国、美国等国家的，处于LCOS显示技术的高端的企业加入，形成关联企业集聚，在中国光谷建成一条完整的LCOS显示技术的产业链，使武汉成为国内外重点的LCOS显示技术的研发和制造基地。 二、项目实施责任书有关规定 （一）贵公司于2008年10月申报“武汉市电子信息产业发展资金LCOS投影设备产业化”项目，并与武汉市信息产业局于2009年9月27日签订了《武汉市电子信息产业发展资金项目实施责任书》，编号：2009030X02，取得信息产业发展资金总额为150万元人民币的无偿资助，用于“LCOS投影设备产业化”项目的投入。 （二）信息产业发展资金用途规定：做到专账专管，专款专用，不得将资金挪作与项目实施无关的其它用途。 （三）项目起止从 2008年10月开始，至2011年9月完成。并在完成后六个月内接受市信息产业局组织的项目验收。 （四）项目投资总额为34000万元，在项目实施责任书签订时，已完成投资额11050万元，计划新增投资22950万元，其中信息产业发展资金资助150万元。 （五）项目完成验收时要达到的主要经济指标： 项目实施责任书规定： 1、项目完成时达到的产量 项目执行期末年产量可达12000台（套）, 可达国内年需求量