部门统计报表管理流程.doc

部门统计报表管理流程 不符合要求 不符合要求 项目呈报各类月报表、季报表、年报表 统计报表收集整理 统计人员 统计报表数据分析 进度、成本、质安 汇总编制公司各类报表 统计人员 数据不真实、错误 报表审核 工程管理部经理 财务部 分管副总 原件存档 原件存档 存档 总经理 总经理 统计数据收集 统计数据收集 统计人员、专业技术人员 统计数据核对 统计人员 统计报表的编制 统计人员 统计报表审核 工程、财务负责人负责人 统计报表批准 总经理、分管副总 统计报表呈报 统计人员 报表数据沟通、解释 统计人员 报表存档 档案管理 项目必须按工程管理部统一定制的表格形式编制报表。不得更换和修改。 各类月报表上报时间为每月的1号之前（节假日顺延，周六周日除外）。 各项目要做到数据真实、准确、全面。所有上报的统计报表必须有填报单位负责人签字和填报人签名（传真件），并加盖印章。 工程档案管理流程 档案移交 档案移交 重庆川东设计研究院深圳分院 总部委托的其它设计单位 项目公司委托的设计单位 项目公司工程管理部 总部工程管理部 档案管理员 借阅 各部门利用 档案移交到集团公司档案部门 总部、工程部档案管理员 工程管理部技术 图纸资料整理、登记、存档 档案管理员 图纸审查 技术部 12.2 总部工程档案工作考核指标 12.2.1 工程档案员要及时对送到的档案资料进行归类、整理、登记、存档。 12.2.2做好档案文件的电子清单，并及时更新。（A） 12.2.3 在收到设计单位、项目公司送来的施工图纸后，登记完毕，将图纸送技术部门审核，并将审核意见存档。（A） 12.3.4 对档案的借阅、查询作好记录，不得丢失档案文件。（B） 12.2.4 相关责任人：档案管理员。 工程建设结束或阶段性结束后档案移交 工程建设结束或阶段性结束后 档案移交 项目当地其他部门 勘察单位 工程部 档案管理 设计单位 施工单位 监理单位 技术档案分类编号、组卷、存档（工程建设期间） 技术档案管理员 移交项目公司综合管理部保存 移交当地城建档案馆一份 向总部工程部移交一份档案清单 12.4 项目公司工程档案工作考核指标 12.4.1 工程档案管理员对勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位移交来的工程档案进行及时的分类、整理、登记、组卷存档。（A） 12.4.2工程结束后，或单项工程结束后是否向相关部门移交档案。（A） 12.4.3做好档案文件的电子清单，并及时更新。（A） 12.4.4 对档案的借阅、查询作好记录，不得丢失档案文件。（B） 12.4.5 相关责任人：档案管理员、工程负责人。 工程管理部绩效考核流程 沟通不成功行政 沟通不成功 行政部绩效考核通知 行政部 考核安排、数据收集、考核意见 工程管理部副经理 工程管理部经理 出具考核决定 部门副经理 绩效考核后交流沟通 经理、副经理 员工申诉 分管副总、总经理 公司对部门的考核决定 预结算工作流程 1、总部预结算工作总流程 项目公司报送工程预结算（　　电子版形式） 项目公司报送工程预结算（　　电子版形式） 省市政、安装、建筑、行业工程预算定额 相关信息指导价 有关取费定额、文件 技术部审定的施工 图纸或施工方案 预结算处复审校对 以意见回复单形式写明审核意见及建议 工程部主管总经理 主管工程副总裁 项目公司接收、返馈意见 副总裁秘书 施工变更、签证单等资料 1.1总部工程施工预算审核流程 项目年度计划书（含增补）计划 项目年度计划书（含增补）计划 施工单位编制单项工程预算书 监理公司审查 项目公司工程预算初审 总部预算复审、确定投资基线 总部工程启动报告批复　 按实结算合同总部备案 按包干价结算合同备案 工程施工（结算资料收集、备案） 1不符合件：在24小内，以总部意见回复单形式回复。 2　符合条件，意见回传项目公司。 送总部审查预算必须提供的资料： 工程建设施工合同或工程启动报告； 项目公司预算初审意见； ①项目公司：预算人员、工程总监（经理）、执行总经理签署意见； ②施工方：编制/审核人、项目经理签字、公章 工程预算书（以电子版形式报总部预算处）； 工程施工图预算审查申请单。 符合条件 符合条件 　 1.2结算审核流程（按工程量据实结算） 符合条件 符合条件 不符合条件 施工技术资料、竣工图以及隐蔽资料 编写单项工程结算书 项目部（项目经理）审查 工程管理部成本管理岗初审 工程管理部经理审核 送分管副总审查结算必备资料：