某公司运输费用管理规定分解.docVIP

运输费用管理规定 归属体系：××有限公司经营管理手冊――售后服务系统分冊 文件编号：××－售后－物流013 撰写单位：××售后服务中心物流部 版 本：第一版 生效日期：2004年4月1日 机密等级：□机密 ■一般 合计页数：13页 正文页数：10页 附件个数：2个 制度正文目录： 目 录 页次 1、目的 1 2、范围 1 3、名词解释 1 4、职责 1 5、作业内容 1 6、注意事项 11 7、附件 11 总裁审批 管理研究室审核 撰写人 制度名称 运输费用管理规定 文件编号 ××－售后-物流013 目的：对运费支付与考核、同送并趟、运杂费、二次运费、过路桥费等进行规范。 2. 范围： 2.1适用范围：××有限公司各分部物流部、财务部、总务部。 2.2发布范围：××总部各中心、各部门；各分部 名词解释：无 职责: 4.1分部物流部负责运输费用统计、汇总，并进行初步审核； 4.2分部总务部负责二次审核、报批； 4.3分部财务部负责最终审核及结算。 5. 作业内容 5.1运费支付： 5.1.1 运费结算及付款流程 5.1.1.1 运费单据首先应根据单据来源分别由门店派车员或配送中心对票干事进行核对。 5.1.1.2 门店派车员或配送中心对票干事核对完的票据再由配送中心总调度统一核对。 5.1.1.3 配送中心总调度核对完后依次交给财务部、办公室车管进行核对。 5.1.1.4 核对完的票据依次由配送中心经理、分部客服经理、财务部经理、分部总经理签字确认。 5.1.1.5 对于超额度的票据应报总部物流部审批。 生效日期 2004年4月1日 页数 1/10 附件数 2个 制度名称 运输费用管理规定 文件编号： ××－售后-物流013 责任部门 具体责任人 审核项目 审核时限 备注 配送中心 对票干事 单据回收审核整理，并做出运费明细 3天 各部门要各司其职，各负其责，相互监督，提高工作效率。若再出现拖延问题，将追究相关人责任（时限遇节假日顺延） 总调度 协助处理单据 经理 遗留问题处理 1天 分部总务部 车管 签约手续，押金等问题审核 1天 分部客服部 经理 售后投诉问题 2天 分部财务部 费用会计 全面核对单据 4天 财务部经理 审核确认 1天 分部总经理 分部总经理 签字确认 3天 5.1.2 审核责任划分与时限要求表 备注：审核时限从单据接到算起，各部门只负责本部门必审核的项目，要求在单据后附单据流转签字确认手续与流转时间表。 生效日期 2004年4月1日 页数 2/10 附件数 2个 制度名称 运输费用管理规定 文件编号： ××－售后-物流013 5.1.3月运费结算单据交接表 接收部门 接收日期 接收签字 责任人 审核时限 配送中心 对票干事与总调度 3天 财务部 费用会计 4天 总务部车管 车管 1天 配送中心 配送中心经理 1天 客服部 客服部经理 2天 财务部 财务部经理 1天 总经理室 分部总经理 3天 5.1.4 付款流程说明 5.1.4.1配送中心对票干事与总调度 要求按规定及时回收单据，每周四之前整理出上周运费明细。要求每月分两次把运费清单交分部财务部。第一次在当月15日前，第二次在当月月底（次月1日前）。（及时要求承运方提前准备好正式发票） 5.1.4.2 分部财务部费用会计。核对送货单据结算是否有效及其完整性，运费计算标准及累计金额是否正确无误； 5.1.4.3 分部总务部车管。审核各承运商签约手续是否健全（合同、押金情况），要求在单据收到后1天内审核完毕。 5.1.4.4 配送中心经理。确认各承运车队是否有遗留问题，要求在单据返回后1天内审核完毕。 5.1.4.5 分部客服部经理。确认各承运商是否有末解决完的售后投诉问题，要求在单据收到后2天内签署意见。 生效日期 2004年4月1日 页数 3/10 附件数 2个 制度名称 运输费用管理规定 文件编号： ××－售后-物流013 5.1.4.6 分部财务经理。审核确认总运费是否超出额定指标等。 5.1.4.7 分部总经理。在收到运费清单后三天内签署意见。 5.1.5如运费超出当月运费额定指标，必须写情况说明上报总部物流部，总部物流部在收到申请后两天内签署意见。如运费控制在当月运费额度内，不必上报总部物流部。 5.1.6各分部运费结算标准，必须统一报总部物流部进行审批后方可执行。 5.2 同送、并趟运费管理 5.2.1 同送运费结算 5.2.1.1同送的界定：同一顾客（或同一地址）一次性购买不同品类的多件商品的送货，同一顾客（或同一地址）一次性购买同一品类的多件商品的送货；多件商品具体指2件（含）以上，12件以下；符合上述两个条件的一律按同送计算运费。 5.2.1.2