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ERP系统运行管理制度 第一章 总 则 第一条??为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条??各部门的职责管理除公司规定外，与ERP系统相关的职责皆按本制度执行。 第三条 公司ERP系统分为财务会计(总账模块、应收账款、应付账款、固定资产、账表管理、出纳管理)、管理会计（成本管理）、供应链（合同管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算）、三大类一十二个模块。根据系统职能的设置，各部门严格按照本部门ERP工作职责进行业务处理及ERP系统相关数据的提供。 第四条??ERP项目管理小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及公司领导层组成，对整个ERP项目的管理负总责。其中项目领导小组由总经理任组长，各部门经理、主管组成项目领导小组，对项目的实施管理负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统顺利运行提供保障。ERP系统管理员负责系统日常运行的管理、监督、检查工作，协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障。 第五条??各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统管理员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第六条??各部门主管必须结合本部门情况组织制定出部门内ERP业务操作文档，以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第七条??操作员在操作过程中如遇到问题应联系部门主管和系统管理员解决。 第八条???ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。 第九条 ERP系统各岗位人员必须按照ERP系统的流程和要求及时、准确、全面地完成本部门ERP业务工作，提供相关部门ERP系统相关数据和报表 第十条??ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当，由系统管理员处罚。 第十一条?ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 部门岗位职责 第十二条 ERP系统管理员 主要职责： 解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行，跟踪和监督各部门ERP操作是否按照ERP业务规则执行。 参与规划各部门ERP操作人员的权限设置并负责增加、修改、删除ERP操作人员的权限。 编写各部门业务及审批流程，制作流程图领导同意后并发放到部门各岗位执行。 负责新模块上线的全程实施跟踪，提出并解决新模块的上线后的遇到的问题。 新模块上线后负责培训相关部门ERP的操作流程。 定期向领导汇报ERP系统的使用情况。 第十三条 采购部（合同管理模块和采购管理模块） 主要职责： 1、保证本部门相关的ERP业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。 2、负责维护ERP采购合同编号和供应商档案。 3、负责录入及审核ERP外购合同、外协合同、委外合同的全部内容，保证与已签订纸质合同评审、价格评审、合同内容一致。 4、假如与供应商签订的是代管合同必须保证已生效的纸质预库存协议和与ERP一致，无预库存协议的相关责任由其本部门来承担。 5、负责录入及审核ERP采购订单，保证下发给供应商的采购订单与ERP一致。 6、负责录入ERP到货单和审核ERP的退货单，确保实际到货或退货数量、金额与ERP一致，如有差异及时沟通供应商协商解决并通知其相关部门。 7、录入代管馆长负责录入ERP采购发票，确保供应商所提供的发票内容和ERP一致。 8、负责录入付款申请单并且严格执行ERP付款申请单审批流。否则不予其付款。 9、按照ERP安全库存预警缺件明细及时补货。 10、每月末录入和审核ERP代管挂账确认单并负责与供应商进行预库存对账，定期上报领导ERP合同、订单、到货单、付款的截止执行情况，统计需关闭的合同、订单、到货单经领导同意后关闭。 11、负责培训本部门内系统操作员的采购业务流程及系统操作，并进行监督管理。 第十五条 销售部 （合同管理模块、销售管理模块和CRM） 主要职责： 1、保证本部门相关的ERP业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。 2、负责维护ERP销售合同编码、客户档案。 3、负责录入及审核ERP销售合同、销售订单的全部内容，保证与已签订纸质销售合同内容一致。 4、负责录入和审核ERP发货单，确保实际发货与ERP一致。 5、