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利 润 表
会企02表
编制单位::信赖塑料制品有限公司 2007年 1 月 单位:元
项 目
本月数
本年累计数
一、营业收入
820 000
820 000
减:营业成本
530 000
530 000
营业税金及附加
14230.7
14230.7
销售费用
26 250
26 250
管理费用
106 765
106 765
财务费用
20 400
20 400
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
122 354.3
122 354.3
加:营业外收入
400
400
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
122 754.3
122 754.3
减:所得税费用
40508.92
40508.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
82245.38
82245.38
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位:信赖塑料制品有限公司 2007年 1 月 1日 单位:元
资 产
年初余额
期末余额
负债和所有者权益(或股东权益)
年初余额
期末余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
1 457 150
2 516 325
短期借款
1 000 000
1 000 000
交易性金融资产
356 870
356 870
交易性金融负债
应收票据
175 500
456 300
应付票据
351 000
351 000
应收账款
2 118 700
2 235 700
应付账款
1 265 600
1 324 100
预付款项
100 000
180 000
预收款项
185 000
85 000
应收利息
应付职工薪酬
380 060
433 560
应收股利
应交税费
69 150
123 200.7
其他应收款
88 750
88 750
应付利息
0
20400
存货
2 357 430
2 489 590
应付股利
一年内到期的非流动资产
其他应付款
302 130
302 130
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
6 654 400
8 323 535
其他流动负债
非流动资产:
流动负债合计
3 552 940
3 639 390.7
可供出售金融资产
非流动负债:
持有至到期投资
长期借款
2 500 000
4 000 000
长期应收款
应付债券
长期股权投资
1 450 000
1 450 000
长期应付款
750 000
750 000
投资性房地产
专项应付款
固定资产
2 421 850
2 227 120
预计负债
在建工程
750 020
750 020
递延所得税负债
工程物资
265 000
259 800
其他非流动负债
固定资产清理
非流动负债合计
3 250 000
4 750 000
生产性生物资产
负债合计
6 802 940
8 389 390.7
油气资产
所有者权益(或股东权益):
无形资产
678 000
678 000
实收资本(或股本)
5 000 000
5 000 000
开发支出
资本公积
210 530
210 530
商誉
减:库存股
长期待摊费用
325 000
565 000
盈余公积
132 050
132 050
递延所得税资产
未分配利润
398 750
521 504.3
其他非流动资产
所有者权益(或股东权益)合计
5 741 330
5 864 084.3
非流动资产合计
5889870
5 929 940
资产总计
12 544 270
14 253 475
负债和所有者权益(股东权益)总计
12 544 270
14 253 475
所 有 者 权 益 变 动 表
会企04表
编制单位: 年度 单位:元
项 目
本年金额
上年金额
实收资本
(或股本)
资本
公积
减:
库存股
盈余
公积
未分配
利润
所有者权益合计
实收资本
(或股本)
资本
公积
减:
库存股
盈余
公积
未分配
利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额(减少以“-”号
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