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工程(材料)合同、付款审批流程表
工程付款审批流程
合同主办人将合同原件(或复印件)转交给预算、财务、工程部、档案室
合同主办人将合同原件(或复印件)转交给预算、财务、工程部、档案室
施工单位申请款,工程部经办人组织监理验收并填写《工程验收单》(工程验收单内须分条款填写工程进度情况及验收情况,严禁填写工程款)
施工单位申请款,工程部经办人组织监理验收并填写《工程验收单》(工程验收单内须分条款填写工程进度情况及验收情况,严禁填写工程款)
《付款审批表》由工程部及预算部经办人共同填写,相关人员签字。
《付款审批表》由工程部及预算部经办人共同填写,相关人员签字。
工程部经办人填写《付款审批表》,并将《工程验收单》和相关票据作为附件(必要时还需后附合同相关条款、扣款通知书等),即可办理付款手续。
工程部经办人填写《付款审批表》,并将《工程验收单》和相关票据作为附件(必要时还需后附合同相关条款、扣款通知书等),即可办理付款手续。
物资付款审批流程
采购合同签署后,工程部将合同原件或复印件交成本部、财务部和项目部
采购合同签署后,工程部将合同原件或复印件交成本部、财务部和项目部
工程部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试,验收合格后填写《物资验收单》
工程部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试,验收合格后填写《物资验收单》
《物资付款审批表》由工程部经办人及成本组填写,相关人员签字确认,以电子文本传递。
《物资付款审批表》由工程部经办人及成本组填写,相关人员签字确认,以电子文本传递。
工程部经办人填写付款申请单,并将《物资验收单》和相关票据作为附件,即可办理付款手续。《物资验收单》和《物资付款审批表
工程部经办人填写付款申请单,并将《物资验收单》和相关票据作为附件,即可办理付款手续。《物资验收单》和《物资付款审批表》一式二份,预算部及财务管理中心各执一份。
物 资 验 收 单
工程名称
供货日期
所用部位
检验日期
建设单位
供货单位
物资内容:
存在问题及处理意见:
验收意见:
年 月 日
施工单位:
年 月 日
监理单位:
年 月 日
工程部经办人:
年 月 日
工程部副经理:
年 月 日
工 程 验 收 单
工程名称
开工日期
建筑面积
竣工日期
建设单位
施工单位
工程内容:
工程验收存在问题及处理意见:
年 月 日
工程验收意见:
年 月 日
施工单位:
年 月 日
监理单位:
年 月 日
工程部经办人:
年 月 日
工程部副经理:
年 月 日
工程款、材料支付审批签字程序
施工单位申请工程款、材料款工程部审核
施工单位申请工程款、材料款
工程部审核
财务经理审核财务部审核主管副总经理审批总 经 理 审 批预算部审核、登记台帐
财务经理审核
财务部审核
主管副总经理审批
总 经 理 审 批
预算部审核、登记台帐
董 事 长 审 批
董 事 长 审 批
预算部
预算部将审批单转财务部通知施工单位办理转账手续
工程(材料)付款审批表
工程名称
付款编号
单 位
合同编号
合同价款
已付金额
本次支付额
余 额
支付节点及原因:(质量、工期、索赔等)
主办人
意见
工程部
审核
预算部
审核
财务部
审核
主管副总审核
总经理
审批
总裁
(董事长)审批
日期:
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