陕西长治能源控股股份有限公司商业计划书1（麦肯锡）.doc

陕西长治能源控股股份有限公司 产业既投资分析报告 PAGE 41 重要提示 本商业计划书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及国家有关监管要求，结合本公司的实际情况而编写，旨在为投资者提供本公司基本情况以及有关参考资料。投资者在做出投资决策之前，应仔细阅读商业计划书全文，并以其作为投资决策的依据。 本商业计划书对未来的经营业绩预测，仅供投资者参考，不作为本公司未来业绩的实质性判断。股份公司经营与收益的变化由投资者自行负责，由此变化导致的投资风险由投资者自行承担。 发出人：陕西长治能源控股股份有限公司 发出日期：2009年6月 陕西长治能源控股股份有限公司 1.公司简介 公司名称；陕西长治能源控股股份有限公司 法人代表；李向乡 公司网址； 公司地址；陕西省西安市碑林区建国路112号 陕西长治能源控股股份有限公司于1996年9月经陕西省工商管理局批准注册成立，法人代表李向乡，注册资本4000万元，总资产三亿七千伍百万元，企业信用等级为AA级。公司位于西安市碑林区建国路112号 主要从事能源控股及能源相关联行业的投资控股事业，公司主导产品为能源的投资开发、矿产的投资开发、矿产品的销售及加工等，其中又以煤碳的产、供、销及再利用为主要营收。目前煤碳年产量超过100万吨，占整体销售比重70%。 本公司营运总部位于陕西西安，生产厂区位于山西省长治市，厂区部分可为洗煤厂、发电厂、焦化厂、电石厂等设备厂。利用一体化的生产设备进行运作，并透过完善的现代化管理制度,改变传统煤业之基本运作模式，将产品质量做到最佳化。同时，本公司运用多元化的经营管理模式，让公司成为不仅拥有一定规模的生产能力，更具备完善销售网络之现代化能源产品供应商。本公司各厂区简介如下： 洗煤厂：位于山西省长治市，占地面积一万余平方米，公司本着质量第一，用户第一的原则，努力开拓市场，其中洗煤厂目前年洗煤量已超过20万吨以上。 发电厂：位于山西省长治市，电厂一、二期工程先后在2004至2005年完成，目前运转正常，安全发电，年产供电量1亿千瓦时，主要以供应本工厂厂区用电，预计将年产供电量达3亿千瓦时的规模，将可并网发电，以增加获利。 焦化厂：位于山西省长治市，建有大型现代化焦炉以及与之相配套的化工系统。 电石厂：位于山西省长治市，该厂目前有八种产品，其装置能力分别为：年产电石2万吨，石灰氮2万吨，双氰胺4000吨，硝胍1000吨，溶解乙炔500吨，氧气864万m2，氩气4万m2等。 本公司于1996正式收购新安县东沟煤业有限公司（以下简称东沟煤业）是陕西长治能源控股股份有限公司控股煤矿之一，由东沟煤矿、后调煤矿、许后煤矿、太平煤矿、仓新煤矿、小黄沙坪煤矿经资源整合组建而成。位于洛阳市新安县北仓仓西村，井田面积11.687km2开层烧层西组二，煤平均厚度3.05m及2平方公里地表煤。 东沟煤业经河南省煤炭铝土矿物资源整合小姐办公室豫资源整合办［2005］2号文《关于对洛阳市煤矿资源整合初步实施方案的批复》批准为合法矿井企业。2006年就被洛阳市煤炭铝土矿资源事例领导小组以洛煤［2006］81号文批准进行年产30万吨技术改造。2007年8月办理新采矿许可证，证号：4100000730459有效期至2017年8月。 现以接近投改尾声，新建30万吨竖井两口，通风斜井已改造完毕，井下贯通作业，仓道煤已正常生产，办公楼、宿舍楼、调度楼、家电室、锅炉房、餐厅等地上建筑全部建设完毕。已实现投资款近2亿元人民币，运煤大道以贯迎。可行驶运煤车队，销售渠道畅通，离首要客户洛阳市偃师电厂（大唐电力股份公司）。矿口距离85公里，价格稳定且偏高（本矿发热大卡7000-6500大卡运离电厂要求5000大卡）。现井下工人作业正常，未出现任何责任安全事故，以被洛阳市许办优秀企业、民营煤矿标准化建设企业。 矿山开采时间服务年限 我矿经多个小型煤矿合并而成，开采时间较短，对煤矿整体接近于零，服务设计年限21.8年 目前实际开采时间（天/年） 我矿经多个小型煤矿合并而成，开采时间较短，对煤矿整体接近于零，服务设计年限21.8年。 价格（前三年以及后三年预测） 2009年底坑口价540元不等，销售价格突破800元大关，这还仅仅是我矿现走的苍道所产煤，由于我国煤炭行业进入改造期，造成煤炭产量的下降，所以现煤矿市场是卖方市场，初步估计排除国家政策调控因素，后三年价格应该以每年30%同步增长。 运费前三年与后三年预测 现运费为约每吨公里85元人民币（含收费站）运输价格包含油料上涨水平运费价格变化不大。 生产成本前三年以及后三年预测 由于我矿才进入生产前期，又由于现在为了安全生产煤矿基本采取的井下