项目投资可行性报告(模板).docx

有限公司 项目投资可行性报告 枫泽投资管理有限公司 大区 OXX 年 X 月 X 日 本次报告撰写者： 项目经理： XXX 项目助理： XXX 大区基金投资部负责人意见： 本模板中列明的项目不得删减，只能注明：不适用（必须说明原因） 、或者不存在此类情况、或者无法提供（必须说明原因） 。 目 录 引 言 2 第一部分 释义 3 第二部分 项目概述 4 1 投资对象 4 2 投资亮点 5 第三部分 报告正文 6 1 公司概况 6 2 公司团队 11 3 行业与市场 12 4 产品与业务 14 5 业务发展目标 16 6 盈利预测 17 第四部分 主要问题汇总 18 第五部分 投资建议 19 1 投资方案框架条款 19 2 投资回报估算及退出方式 21 3 投资风险评估及对策 22 4 投资建议 22 第 1 页 共 21 页 引 言 受基金投资部指派， 、 组成项目小组，于 年 月 日 至 年 月 日，对 XX 公司开展了为期 天的尽职调查、投资分析、方案设计及 企业谈判等工作，并在此基础上撰写了此份《项目投资可行性报告》 （以下简称《可行 性报告》）。 此外，枫泽投资增值服务部指派人员 、 （如会计师事务所人员参 与尽调，明确事务所名称及参与人员， 以及参与人员资质情况） 和风险控制部也分别指 派人员 、 共同参与此次尽职调查工作并撰写了相关的报告 —— 《XX 公司尽职调查报告》（以下简称《尽职调查报告》 ）和《法律尽职调查报告》 。这些报告将和本报告互为补充，共同为投资决策提供参考。 第 2 页 共 21 页 第一部分 释义 在本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义： 枫泽投资 枫泽投资管理有限公司 新公司 增资基准日 硫化镍 工业废水 （将某些公司简称与专有名词、技术用语在此处进行解释，便于正文引用理解） 第 3 页 共 21 页 第二部分 项目概述 投资对象 1.1 企业名称： 1.2 成立时间： 1.3 所属行业： 1.4 所处阶段： 1.5 主营业务： 1.6 产品介绍： 1.7 未来发展目标： 1.8 融资意图 1.9 报告期主要财务数据（注：此部分数据应与增值服务部一致） 资产负债表 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产 非流动资产 资产总额 流动负债 非流动负债 负债总额 股东权益 负债率 利润表 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 营业收入 毛利润 营业利润 利润总额 净利润 现金流量表 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 经营活动产生的 现金流量净额 投资活动产生的 现金流量净额 筹资活动产生的现 金流量净额 现金及现金等价物 净增加额 第 4 页 共 21 页 投资亮点 2.1 质量过硬的产品 [ 操作指引 ]： 避免对产品和技术的介绍过于专业和生僻，避免长篇大论却拒人千里之外，投资的本质收益和回报，决策者是经济或金融背景，对于技术方面不是特别专业，他们更加认同市场对于公司产品的反映。所以，建议在产品和服务部分只需讲清楚公司的产品体系，向决策者展示公司产品线的完整和可持续发展，而将更多的笔墨放置在产品的盈利能力、典型客户、同类产品比较等内容的介绍上。 主要是对公司现有产品和服务的性能、技术特点、典型客户、盈利能力等的陈述，以及未来产品研发计划的介绍。 2.2 快速增长的市场 [ 操作指引 ]： 风险投资的超额收益更多来源于未来的增长。所以，对于项目所处的市场的未来发展是重点关注事项。对于市场容量的估算、未来增长的预测的数据最好是来源于中立第三方的调查或研究报告，避免自行估计。对于特殊市场，在预估时则力求保持客观中肯的态度，令人信服。 重点分析市场整体发展趋势、 细分市场的容量、 未来增长估计、 主要的影响因素等。 竞争分析主要包括主要竞争对手的优劣势分析和自身的优劣势分析等内容。 2.3 稳定的客户基础 [ 操作指引 ]： 通过尽职调查报告的客户结构分析与营销策略分析， 对公司未来客户的拓展与维护能力进行基本判断。 2.4 可靠的管理团队 [ 操作指引 ]： 对于管理团队的描述， 除了常规介绍的整个团队的专业背景、 学历水平、年龄分布，最重点的是核心团队的经历和共事时间。 2.5 清晰可行的战略目标 [ 操作指引 ]： 公司的战略目标与盈利预测，着力举证为了实现战略目标而在人员团队、资金、资源、渠道、合作各方面的配置。尤其是本次融资募投项目的可行性与预期效果。拥有了优质的产品和良好的市场机遇，还需要一个切实可行的实施计划来配合，才能保证最后的成功。制定的实施计划要与尽职调查报告中其他章节保持一致性。例如，产品计划与未来研发一致，资金配置与资金使用计划一致，人员配置与人力资