集团公司2018年工作会议温总报告（20180122定稿）.doc

提质增效稳增长 加快转型创一流 全力推进新时代集团公司高质量发展 --中国华电集团有限公司2018年总经理工作报告 温枢刚 （2018年1月23日） 　　同志们 　　这次会议的主要任务是，深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央企业、地方国资委负责人会议部署，总结2017年工作，分析面临的形势，安排2018年任务，团结和动员广大干部员工，统一思想，坚定信心，锐意进取，埋头苦干，确保完成全年各项目标任务，全力推进新时代集团公司高质量发展，加快建设具有全球竞争力的世界一流能源企业。下面，我代表公司经营班子作工作报告。 　　一、关于2017年工作 　　过去的一年，公司上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院以及国资委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，按照公司党组确定的“五个坚持、五个转型”发展思路、“两低一高”发展要求和“2218”发展目标，积极应对煤价大幅上涨、发电利用小时下降、市场竞争加剧等严峻形势，加快转型发展，狠抓提质增效，深化改革创新，强化安全环保，加强党的建设，各项工作稳步推进，取得了积极成效。 　　在入炉标煤单价同比大幅上涨38.5%、发电成本增加202亿元的情况下，公司通过艰苦努力完成了年度经营目标。全年实现利润66亿元，超额完成国资委48亿元的年度考核目标实现销售收入2006亿元，同比增长7.6%资产负债率80.8%，同比降低0.73个百分点，连续9年下降完成实发电量5123亿千瓦时，同比增长4.1%供热量2.53亿吉焦，同比增长14.1%煤炭产量4466万吨，同比下降2.8%核准电源项目1049万千瓦，投产557万千瓦，发电装机达1.48亿千瓦，清洁能源装机占38.6%，同比提高1.3个百分点。单位电能烟尘、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳排放量比“十二五”末分别下降58.5%、21.9%、36.6%、7.6%，单位电能化石能源消耗比“十二五”下降6.71克。 　　（一）提质增效成绩显著。全面落实国资委提质增效工作要求，积极应对复杂严峻经营形势，以提质增效增收节支为主要抓手，加强组织领导，及早安排部署，印发实施方案，确定5个方面40项工作任务，加强重点难点问题协调，抓好困难区域专项督导，逐级传递压力，层层落实责任，推动系统各单位在拓市场、控成本、抓扭亏等方面做了大量卓有成效的工作，稳增长目标如期实现。全年利润剔除煤价减利因素后，可比利润同比增加135亿元。公司各产业板块中，水电盈利35.4亿元，新能源盈利34.4亿元，煤炭产业盈利25.5亿元，金融产业盈利29.4亿元，有力发挥了产业支撑作用。其中，华电煤业经营性利润超过40亿元，山东公司盈利超过20亿元，资本控股、福建公司、江苏公司、财务公司盈利超过10亿元。一是市场运营取得成效。坚持以客户为中心，加大市场开拓力度，积极参与售电市场，集团公司争取市场电量1800亿千瓦时，同比增加457亿千瓦时，市场电量电价比2016年少降1.62分/千瓦时。24个煤电区域中有21个煤电利用小时超过“三同”，其中山东公司主动开发大客户、强化电量责任落实、做大售电和热力市场，全年煤电利用小时5119小时，超“三同”60小时，区域领先优势继续扩大贵州、河北、宁夏等区域高于“三同”200小时以上。安徽、辽宁等区域市场电量电价降幅减少，增利效果明显。深入开展运营优化，内蒙、黑龙江等16个区域优化转移火电电量220亿千瓦时，乌江公司、黔源公司开展水电优化调度增发电量11亿千瓦时，合计增收6.7亿元。 　　四川公司争取到欠发补偿、存煤补助等政策补偿5.5亿元。积极拓展热力市场，供热面积增长18.7%，热力收入增长16.5%，供热装机占比达到58%，同比提高6.4个百分点。二是成本费用有效控制。积极应对煤价大幅上涨的困难局面，优化结构，把握节奏，实现保量控价，通过掺配掺烧和优化海运煤节支22亿元。开展集中统一招标和大宗物资集中采购，集团公司节资率达19.7%。深挖降本增效潜能，三项费用节约11.9亿元，压降9.3%。拓展融资渠道和融资品种，发行公司债、绿色债等共129.6亿元。完成综合资金成本率4.43%，在资金市场利率大幅上扬的情况下，同比降低0.07个百分点。加强资金集中管理，资金归集率达到87.4%，同比提高6.7个百分点。清收科工企业存量应收账款109亿元，存量“两金”压降超过55%。三是资本运作有序推进。积极推进债转股，农行100亿元债转股项目落地。通过股权注入完成云南区域资产整合。全年共引入权益资金67.6亿元。完成140亿元可续期产品注册，发行永续债40亿元。金上公司和华电水务成功引入战投资金共计21亿元，国电南自非公开发行