中国化学工程集团有限公司 公司债券年度报告.pdf

A0 中国化学工程集团有限公司 公司债券年度报告 （2018 年） 二〇一九年四月 中国化学工程集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 中国化学工程集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风 险因素”等有关章节内容。截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中 所提示的风险没有重大变化。 3 中国化学工程集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 七、 中介机构变更情况8 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况10 三、 报告期内资信评级情况11 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况11 五、 偿债计划12 六、 专项偿债账户设置情况13 七、 报告期内持有人会议召开情况13 八、 受托管理人履职情况13 第三节 业务经营和公司治理情况14 一、 公司业务和经营情况14 二、 公司本年度新增重大投资状况18 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约18 四、 公司治理情况18 五、 非经营性往来占款或资金拆借18 第四节 财务情况19 一、 财务报告审计情况19 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正19 三、 主要会计数据和财务指标21 四、 资产情况22 五、 负债情况23 六、 利润及其他损益来源情况24 七、 对外担保情况25 第五节 重大事项25 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项25 二、 关于破产相关事项25 三、 关于司法机关调查事项25 四、 关于暂停/终止上市的风险提示25 五、 其他重大事项的信息披露25 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项25 一、发行人为可交换债券发行人 25 二、发行人为创新创业公司债券发行人 26 三、发行人为绿色公司债券发行人 26 四、发行人为可续期公司债券发行人 26 4 中国化学工程集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 五、其他特定品种债券事项 26 第七节 发行人认为应当披露的其他事项26 第八节 备查文件目录28 财务报表30 附件一： 发行人财务报表 30 担保人财务报表42 5