从k线图分析庄家控盘程度.ppt

炒股三要素：心态、技术、资金管理 炒股三要素：心态、技术、资金管理 * 从K线图分析庄家控盘程度 高度控盘是一般来说筹码50%以上集中在机构手中，即为高度控盘,如银行板块\医药板块中,绝大部分股票都是机构重仓股。 这类股票因为筹码大部分被主力控制,所以股价的波幅一般不会很大,也比较抗跌。 但他的缺点是由于主力的扎堆待股,所以股价反而不太容易上涨或暴发性上涨,原因是筹码虽然被主力高度控制,但筹码是分别被几个或几十个个机构所持有。 从宏观或微观上说,筹码是既集中又分散的。 集中是指筹码大部分被主力机构持有,分散是指筹码分散在各主力机构手中。 所以当某一机构试图拉升股票时,只要其中的一家或二家主力的看法有分歧,那么就会出现你拉高我派发的局面。 所以往往机构重仓股难以有所表现的原因之一。 但这也并不是绝对的,如果在经济或政策面一致看好的情况下,由于筹码的高度集中,高控盘的股票也是最容易拉升的,但个人认为至少在现阶段经济形势还不是很明朗的情况下,这种情况的可能性不大。 高度控盘 沪深股市最大的特点在于：股价涨不涨，关键看庄家炒不炒。 庄家什么时候最有炒作激情？庄家在廉价筹码吃了一肚子时最有激情，在个股有利好或板块利好刺激时。 因此，散户跟庄炒股若能准确判断庄家的持仓情况，盯牢一只建仓完毕的庄股，在其即将拉升时介入，必将收获一份财富增值裂变的惊喜。 这里面的关键是如何发现庄家已筹码锁定。 在股市里，散户们对主力常有又爱又恨的体会和感觉： 一只股票因没有主力的参与变成了冷门股，而参与这样的股票是不会有赚钱效应的。对于有主力参与的股票虽然有赚钱效应，但由于主力过于狡猾，常用各种欺骗手段把可怜的散户深套其中，或在拉升前清洗在外。 所以熟悉和掌握主力控盘的原理，对识破主力各种欺骗招法还是有帮助的！ 主力高度控盘的特征1 1、走势我行我素，不理会大盘而走出独立行情： 有的股票，大盘涨它不涨；大盘跌它不跌。这种情况通常表明大部分筹码已落入主力手中。 当大市向下，有浮筹砸盘，主力便把筹码托住，封死下跌空间，以防廉价筹码被人抢去； 大市向上或企稳，有游资抢盘，但主力由于种种原因此时仍不想发动行情，于是便有凶狠砸盘出现，封住股价上涨空间，不让短线热钱打乱炒作计划。K线形态为横向盘整，或沿均线小幅震荡盘升。 如上图（右）个股与大盘（左）逆走势。 注：我行我素的个股，大概率庄高度控盘的股。但与大盘走势相似的个股，也不一定就是庄不高度控盘。庄家也可能会顺着大盘走势，顺便做洗盘和吸筹动作。 2、放很小的量就能拉出长阳或封死涨停： 相中该股的主力进场吸货，经过一段时间收集，如果主力用很少的资金就能轻松地拉出涨停，那就说明主力筹码收集工作已近尾声，具备了控盘能力，可以随心所欲地控制盘面。（或该庄一直在高度控盘，每天都进行出货和洗盘动作） 主力高度控盘的特征2 3、K线走势起伏不定，而分时走势图剧烈震荡，成交量极度萎缩： 主力到了收集末期，为了洗掉短线获利盘，消磨散户持股信心，便用少量筹码做图。从日K线上看，股价起伏不定，一会儿到了浪尖，一会儿到了谷底，但股价总是冲不破箱顶也跌不破箱底。 而当日分时走势图上更是大幅震荡。委买、委卖之间价格差距也非常大，给人一种飘忽不定的感觉。成交量也极不规则，成交量也极度萎缩。上档抛压极轻，下档支撑有力，浮动筹码极少。 一旦确认：散户唯一能做的就只有持股不动，任凭风吹浪打，绝不能放过！ 主力高度控盘的特征3 4、遇利空打击，股价不跌反涨，或当天虽有小幅无量回调，但第二天便收出大阳，股价迅速恢复到原来价位： 突发性利空袭来，主力措手不及，散户筹码可以抛了就跑，而主力只能兜着。盘面可以看到利空袭来当日，开盘后抛盘很多而接盘更多。不久抛盘减少，股价企稳。由于害怕散户捡到便宜筹码，第二日股价又被主力早早地拉升到原位。 主力高度控盘的特征4 主力高度控盘的特征5 5、平均每户持股量往往很高： 筹码是被庄家和主力以及他们关联的老鼠仓大量集中锁定。 图左：国光电器筹码比较集中。图右：方大碳素筹码相对分散。 单纯就控盘度来讲：国光电器的控盘力度大于方大碳素。 此外，流通盘较小的股票往往更容易受到主力资金的青睐。所以，大牛股一般都是小盘股中跑出来的。 小盘股，大概率都是高度控盘的股。 知识回顾Knowledge Review 炒股三要素：心态、技术、资金管理 炒股三要素：心态、技术、