成本预算部流程图修改.ppt

项目竣工结算的范围 1：适用于海利达集团所有投资开发项目工程建安成本的结算控制管理。 项目竣工结算的职责 1：工程部负责供方提供的项目符合本公司的要求，并对其进行控制和管理。 2：成本预算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制。 项目竣工结算的程序 1：工程部出具的填写、签字、盖章齐备的《竣工验收报告》一份。 2：签字、盖章齐备的竣工图一套。 3：《现场签证记录单》必须按照程序办理，见（八）表格模板之2.现场签证记录单；另上报工程变更单。 项目竣工结算的程序 4：施工单位在规定时间内上报工程结算书。 5：具备以上条件的，方可根据合同约定办理工程竣工结算。 6：形成审定结算书，一式三份，甲方成本预算部二份，施工单位一份。双方预算员签字确认，施工单位盖公章确认，预算部主管二审通过后盖部门章。 项目竣工结算的程序 7：成本预算部经办人员根据审定的结算书和符合要求的《现场签证记录单》编制结算报告（若合同包括土建、安装、园林等多项，由土建造价师负责），一式四份，甲方成本预算部存二份，施工单位存一份。施工单位盖公章和法定代表人或授权代表签字后，由成本预算部经办人员和主管签字并盖章，成本预算部经办人员交予工程内业人员，由工程内业人员传递给工程部经办人员、主管签字并盖章，在传递给公司分管工程的领导审批，审批完后，由分管工程领导向公司董事长汇报。完成后由工程内业人员返回给成本预算部经办人员，成本预算部经办人员分别交给施工单位和甲方财务部各一份。 项目竣工结算的程序 8：根据合同约定支付工程尾款。 9：整理结算资料，做好存档，以便查阅。 10：结算资料要求： （1）施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料。 （2）与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量同时标注明了，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。 项目竣工结算的程序 （3）甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方成本预算主管审核确认通过。 （4）结算报告：须注明合同价、结算款、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的情况下，说明合同价和结算价的差异原因，并经分管领导签字确认。 项目竣工结算的程序 （5）各总包施工单位结算资料应包括：结算报告、项目部同意办理结算的报告（验收报告或竣工报告）、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其他有关结算资料。 项目竣工结算的流程图 ? 工程竣工阶段 施工单位提交竣工图及竣工资料 甲方代表 质检站验收达到合同要求 工程竣工 结算相关资料提供给甲方成本预算部并审核结算资料的完整性 成本预算部编制竣工结算书 甲方成本预算部接受资料并审核结算资料的完整性 施工单位提交工程竣工结算书及资料 结算资料不全重新提交 甲方成本预算部审核竣工结算书及资料并出具工程结算定案单 结算资料不全重新提交 项目竣工结算的流程图 ? 甲方成本预算部将工程结算定案单开始进入审核阶段 一级审计：由部门专业人员互审已核对的工程量结算定案 二级审核：由部门经理审核已核对的工程结算定案单 三级审计：由主管领导审核已核对的工程结算定案单 将已审核过的工程定案单上报审计部 审核有异议 审核有异议 审核有异议 项目竣工结算的流程图 ? 审计部将审核签字并确定的结算资料返还成本预算部 成本预算部根据审核后的资料做成本分析 各种人工费分析 建安成本分析 经济指标分析、对比 台账登记与管理 将整理分析资料部门归档及相关部门归档 项目竣工结算的支持文件 （一）工程合同（书面资料） （二）工程竣工图及竣工资料（书面资料） （三）定额 1.《工程量清单项目计价规范（2013-宁夏） 》 2.《宁夏建筑装饰工程计价定额（2013）》 3.《宁夏安装工程计价定额（2013）》 4.《宁夏市政工程计价定额（2013）》 5.《宁夏园林绿化工程计价定额（2013）》 6.《宁夏房屋修缮工程预算定额（2013）》 项目竣工结算的支持文件 （四）信息 1.《工程造价信息》 2.《建筑经济技术信息》 3.《建筑经济信息》 4. 规范、图集 项目竣工结算的相关记录 1：《技术核定单》（书面资料） 2：《设计通知单》（书面资料） 3：《甲方通知单》（书面资料） 4：《现场签证记录单》 5： 《（送审）结算书》 6： 《（审定）结算书》 7： 《结算报告》 8： 结算归档资料移交记录 9： 结算书、结算报告移交记录 项目竣工结算的表格模板 1. 竣工验收报告 2. 现场签证记录单 3. 结算资料目录 4. 结算报告  汇报完毕 THANK YOU SUCCESS * * 可编辑