公司样衣管理规定.doc

公司样衣管理规定 为做好公司经营分析工作，核算部对公司样衣开发费用进行专项管理及审核。特制定如下管理规定。 Ⅰ 生产制作样衣的管理流程。 生产制作样衣：自己打版制作、加工的样衣。 建立样衣主料数据库。 样衣主料包括内容：样布、样纱。 样衣主料数据库维护部门：核算部、设计针织部、设计梭织部、采购部；主料数据库由核算部主要负责维护，主料实物库由设计部专人负责。 3．入库。 1）入库对设计部、采购部的要求：填写“样衣主料入库单”，注明样布样纱编号、数量、金额等。同采购发票一同作为报销、冲账依据。 入库对核算部的要求：核算部审核报销、冲账凭证时将根据“样衣主料入库单”数据登记入库。 4．出库。 出库对设计部的要求：设计部填写“样衣主料出库单”，注明样布样纱编号（编号应与入库一至）、数量、所制作的样衣款号、所制作样衣的数量等。注：“样衣主料出库单”必须及时转核算部，上面编号、款号、数量必须准确。 出库对核算部的要求： a根据设计部转来的“样衣主料出库单”做样布样纱出库。 b同时根据“样衣主料出库单”所记载的样衣款号做样衣成品库的部份入库。 c定期与设计部核对样衣主料结存。 5．样衣主料的专人负责。 设计部出专人对样衣主料负责： 样衣主料的入库、出库手续的审核，保证主料入库出库的手续的完整，必要情况下可建立手工台帐。 协助核算部维护样衣主料库的数据。 对未出库的主料的存放、安全等进行负责。 定期盘点主料实际结存，与核算部数据库进行核对。 对库存盘亏盘赢需说明原因。 对样衣主料库负责人没有完成职责的，核算部有权申请惩罚措施。 二、 建立样衣成品数据库。 1．样衣库包括：生产制作样衣库、成品购买样衣库。这里为生产制作样衣库。 2．数据库维护部门：核算部、设计针织部、设计梭织部、采购部；样衣数据库由核算部主要负责维护，样衣实物库由设计部专人负责。 3．入库。 入库对设计部的要求： a样纱、样布开始制作样衣时应及时填写“样衣主料出库单”转核算部； b采购的样衣敷料应填写“样衣入库单-敷料”，主要填写样衣的款号、样衣敷料的名称，数量，金额等。此单与报销、冲账票据放到一起，为核算部记录、审核依据。 入库对采购部的要求：同设计部b 入库对核算部的要求： a根据“样衣主料出库单”、“样衣入库单-敷料”对样衣进行成本核算，定期结转样衣成本数量。 b结转的样衣数量定期与设计部进行核对。 4．出库。 出库对设计部的要求： 正常临时出库必须建立出库入库台帐，详细记录出库情况。 特殊情况出库需填写“样衣出库单”，经总经理签批，出库减少。 定期将不用样衣转公司库房留存。需填“样衣出库单”，总经理签字后，经核算部审核出库。库房做好专项库存管理。 出库对核算部的要求：根据批准的“样衣出库单”减少数据库数量金额。 5．样衣成衣的专人负责。 设计部出专人对样衣成衣负责： 样衣成衣的入库、出库手续的审核，保证成衣入库出库的手续的完整，需要建立手工台帐。临时情况： a临时出库的样衣必须详细登记，取走人需签字并写明归还日期。 b临时入库的洋衣必须详细登记，盘点清楚，保管好，做好出入库手续（其他部门货品调入样衣库时相关人员须签字，其他部门货品调出样衣库时相关人员须签字）。 对临时出库的样衣负责监控、催要，如丢失有权提出惩罚措施。 协助核算部维护样衣数据库的数据。 对未出库的样衣存放、安全等进行负责。 5）定期盘点样衣实际结存，与核算部数据库进行核对。 6）对库存盘亏盘赢需说明原因。 7）对样衣库负责人没有完成职责的，核算部有权申请惩罚措施。 = 2 \* ROMAN II 成品样衣的管理流程。 成品样衣：直接采购的成品样衣。 建立样衣成品数据库。 这里指成品购买样衣库。样衣数据库由核算部主要负责维护，样衣实物库由设计部专人负责。（同上） 1．数据库维护部门：核算部、设计针织部、设计梭织部 2．入库。 入库对设计部的要求： 填写“样衣入库单-成品”。注明样衣款号、数量、金额等，随同购货凭证一同办理报销、冲账等手续。 入库对核算部的要求： 根据“样衣入库单-成品”计入样衣库入库数据，审核报销、冲账凭证。 3．出库。 1）出库对设计部的要求：填写“样衣入库单”。需经总经理签批。 2）出库对核算部的要求：根据批准的“样衣出库单”减少数据库数量金额。 4．样衣成衣的专人负责。 同上。 本规定自2006年9月1日起正式执行。 附：样衣主料入库单 样衣主料出库单 样衣入库单 样衣入库单