年末盘点计划.doc

资产盘点计划书 为了确保公司年末账务核算的准确及公司资产的安全，按财务制度规定，需对公司所有资产进行认真盘点核对，现特制定如下盘点计划： 盘点领导小组： 组 长：陆业超 副组长：王恒林 成 员：陈 华、陈 超、杨 金、焦业成、翁孝忠、刘须成、王克敬、李东成、周广平。 第一小组（生产部）： 负责人：陈 华 成 员：翁孝忠、王克敬、焦业成、葛海春； 盘点范围：生产部所有固定资产、生物资产、用品用俱、低值易耗品等，不包括生产部仓库存货； 第二小组（酒店前厅）： 负责人：陈 超 成 员： 张晓枫、张莹娟、仇业东、袁铭浩、吴明唱、陈 超（女）、胡 培、李东成、周广平； 盘点范围：酒店前厅所有包间、吧台、广场、客房、职工食堂及 仓库所有固定资产、用品用俱、低值易耗品等，不包括酒店仓库、吧台及客房小超市存货； 第三小组（酒店后厨）： 负责人：杨 金 成 员：厨师长自定。 盘点范围：酒店厨房，包括洗碗，洗菜间及小仓库的所有固定资 产、用品用俱、低值易耗品等，不包括厨房库存的菜品、调味品、粮食。 第四小组（行政）： 负责人：姜国平 成 员：陈丽芹、陶化双、刘须成。 盘点范围：公司的所有的房屋建筑物、交通工具，工程部、安保 部、行政管理部门及职工宿舍的所有用品用俱、低值易耗品。 监盘领导小组： 组 长：李连华 成 员：张海东、朱玫瑜、魏灵娣。 盘点时间： 2012年12月25日是8时至2012 监盘时间： 2012年12月29日至2012 盘点注意事项： 各部门负责人为本次盘点的第一责任人。负责盘点本部门现有 的固定资产、用品用具、低值易耗品等，部门与各盘点小组之间要协调好，不能有遗漏或重复现象发生； 盘点领导小组组长、副组长负责协调各部门盘点事宜及对各部 门盘点情况进行巡视、监督，对不负责、不用心、或不正确的盘点方式进行改正，对指正后仍然不改的提交处罚措施，公司将结合情节给予严肃处理； 各部门在盘点时要按照见货点货的方式进行盘点，如有损坏且 不能正常使用的，要在备注栏注明。然后将资产盘点表在规定时间内报监盘领导小组，由监盘领导小组组织抽盘，抽盘比例不得低于30%。 盘点时务必要认真、仔细。用俱用品名称、规格、存放位置等 项目一定要写全写细，盘点表书写要字迹清楚不潦草；各部门盘点结束后要指派一名用品用俱台账管理员，负责填写、登记本部门的用品用俱台账，具体工作由公司财务负责建立、指导及监督； 盘点表由公司财务部统一制作，盘点表要有盘点人及部门负责 人签字，以示准确无误；监盘后要有监盘人签字； 不能按时上交盘点表或经监盘领导小组抽盘后有漏盘或重复 盘点现象且数量误差较大的，要对部门负责人进行200-500元处罚。 江苏XXX发展有限公司 201