ERP系统单据操作细则.docVIP

深圳市德普特光电显示技术有限公司 文件名称：ERP系统单据操作细则 版本号 A 文件编号 DPT-WI-P-006 制订日期 2009.06.23 页 码 1/4 批 准 审 核 制 订 1、目的： 用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的 数量清楚、准确。以便于查核。 范围： 适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。 职责： 各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相关具体要求的执行作业。 过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终 单据审核过帐。 监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以及相关具体问题要求的改善与追踪。 定义： 无 作业流程： 《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。所建立的单据应当即完成审核。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。为了避免此单据在系统里积压。所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《收货送检入库单》：仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》（注：此必须对照一码一单建单打印）。并及时转交给相关品质检验员。品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验（除急需上线之物料）。品质检验员在检完一款物料后。应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上，转交给相应的仓管员，同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域，及时填写帐本以及物料卡。再将《收货送检入库单》上交给仓库主管。经仓库主管核对签名确认后。再由仓库文员依照《收货送检入库单》明细建立《IQC质检单》或《原材料退货单》，并在建单之后8小时工作时间内完成过帐到相应库位。但过帐时必须注意库位以及数量。《IQC质检单》不需打印出来，而《原材料退货单》则必须即时打印给到相应仓管员作相应追踪处理。 -------以下需删除---- 如有来料不良的。及时制出《原材料退货单》交给相应仓管员。仓管员接到《原材料退货单》必须在1小时内给到采购签名确认。采购签名确认后仓库文员及时过帐。仓库负责实物和《原材料退货单》保管。采购负责供应商追踪。待供应商签名取走实物后。如需补料，供应商必须按照《原材料退货单》明细补料。明细指的是：订单号，物料编码，退货数量。 《原材料退货单》：此单据将由仓库建立，此单据主要针对供应商来料不良所建立。建立此单据必须依照《收货送检入库单》和《生产退料单》明细所建立。明细包括：（供应商代码，采购订单号，物料编码，库位，数量，是否补料）。此单据建立打印出来后，应及时交给相应仓管员，仓管员给到相关部门签名确认。（PMC确认是否补料，采购确认后通知供应商）。此单据经PMC与采购签名认可后，最后由仓库文员在建单之后8小时工作时间内完成过帐。关于实物处理将按照仓库三级文件中《原材料退货规定》执行。 《生产领料单》：此单据属PMC根据排产计划所建立。建立此单据首先必须进行ERP系统库存、实物、车间在途料等相关查询。单据必须经PMC经理（或其授权人）签名方可生效领料。在当天排产计划产生即时，生产物料员接收PMC打出单据予仓库领料。当天的单据应当天到仓库领料（提前打单备料等情况除外）。逾期仓库将有权拒绝发料和受理。最后由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。 《计划外