供应商中心功能手册.doc

供应商中心 目录 74 - 1 - 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第1章 概述 - 1 - 1.1 供应商中心简介 - 1 - 1.2 供应商中心的业务类型 - 2 - 1.3 供应商中心主窗口 - 2 - 1.4 图标说明 - 2 - 第2章 供应商卡片 - 4 - 2.1 供应商卡片 - 4 - 2.2 供应商卡片清理 - 10 - 2.3 供应商卡片数据传输 - 11 - 2.4 供应商组设置 - 11 - 第3章 单据管理 - 12 - 3.1 单据处理 - 12 - 3.1.1 应付单录入 - 12 - 3.1.2 退货单录入 - 16 - 3.1.3 应付单冲红 - 17 - 3.1.4 单据修改 - 18 - 3.1.5 单据查询 - 18 - 3.1.6 应付计划管理 - 19 - 3.2 采购发票处理 - 21 - 3.2.1 发票管理 - 21 - 3.2.2 发票记账 - 24 - 3.3 应付账款处理 - 25 - 3.3.1 应付账款核销 - 25 - 3.3.2 应付账款反核销 - 27 - 3.3.3 应付账款成批自动核销 - 28 - 3.3.4 应付账款成批自动反核销 - 30 - 3.3.5 应付账款核销列表 - 30 - 3.3.6 应付冲预付 - 31 - 3.3.7 应付冲应收 - 32 - 3.3.8 债权债务转移 - 32 - 3.3.9 应付账款内部往来对账 - 33 - 3.4 外部业务数据导入 - 33 - 3.4.1 定义外部数据源 - 34 - 3.4.2 定义外部数据规范 - 34 - 3.4.3 外部数据导入 - 34 - 3.4.4 外部传票处理 - 34 - 第4章 账龄分析 - 36 - 4.1 账龄分析 - 36 - 4.2 应付账款预警表 - 38 - 4.3 到期账款汇总表 - 39 - 第5章 货币重估 - 41 - 5.1 期末货币重估 - 41 - 第6章 应付报表 - 43 - 6.1 业务报表 - 43 - 6.1.1 供应商往来账款明细表 - 43 - 6.1.2 供应商应付账款明细表 - 44 - 6.1.3 供应商往来账款汇总表 - 44 - 6.1.4 往来账款支付明细表 - 44 - 6.1.5 往来账款冲销明细表 - 45 - 6.1.6 往来账款支付汇总表 - 45 - 6.1.7 往来账款核销明细表 - 45 - 6.1.8 往来账款核销汇总表 - 45 - 6.1.9 往来账款对账单 - 45 - 6.1.10 供应商往来业务单据 - 46 - 6.2 往来账簿 - 46 - 6.2.1 供应商往来总分类账 - 46 - 6.2.2 供应商往来账余额表 - 47 - 6.2.3 单供应商往来明细账 - 47 - 6.2.4 多供应商往来明细账 - 48 - 6.2.5 供应商辅助项余额表 - 49 - 6.2.6 供应商辅助项明细账 - 51 - 6.2.7 供应商部门往来余额表 - 51 - 6.2.8 供应商辅助项多栏明细账 - 52 - 6.2.9 供应商数量余额表 - 53 - 6.2.10 供应商辅助项数量明细账 - 53 - 6.3 其他报表 - 53 - 6.3.1 报表中心报表 - 53 - 6.3.2 自定义报表 - 53 - 第7章 供应商分析 - 54 - 7.1 供应商列表 - 54 - 7.1.1 供应商一览表 - 54 - 7.1.2 供应商信用等级情况表 - 54 - 7.2 分析报表 - 54 - 7.2.1 应付账款同比分析表 - 54 - 7.3 业务追踪 - 56 - 7.3.1 采购订单追踪表 - 56 - 7.4 供应商评估 - 56 - 7.4.1 配置项维护 - 59 - 7.4.2 资信评估 - 60 - 7.4.3 综合评估 - 61 - 第8章 供应商计息 - 62 - 8.1 基础设置 - 62 - 8.1.1 利率设置 - 62 - 8.1.2 凭证模板设置 - 62 - 8.2 供应商计息 - 62 - 8.2.1 供应商科目计息 - 6