往来核销操作手册.doc

PAGE 第 PAGE 23 页 共 NUMPAGES 25 页 往来核销操作手册 适用流程： 往来核销业务操作流程 适用角色： 往来核销业务操作人员 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 往来核销操作手册 1 目录 2 1. 适用范围 3 2. 业务操作 3 2.1. 账龄区间设置 3 2.1.1. 增加 3 2.1.2. 修改 4 2.1.3. 删除 6 2.2. 核销对象设置 6 2.3. 期初未达录入 7 2.4. 核销对象的启用与取消 8 2.4.1. 启用核销对象 8 2.4.2. 取消核销对象启用 9 2.5. 核销处理 10 2.5.1. 核销处理 10 2.5.2. 反核销 13 2.6. 查询统计分析 15 2.6.1. 往来账龄分析 15 2.6.2. 核销余额表 19 2.6.3. 核销情况查询 23 适用范围 本手册适用于处理往来核销业务的用户； 业务操作 【总账】-【往来核销】主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。 账龄区间设置 账龄区间设置用于定义应收账款或应付账款分析的时间间隔，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或应付账款的账龄查询和账龄分析，清楚地了解在一定期间内所发生的应收款、应付款情况。 注意：账龄区间由0001集团统一设置，下级公司可以直接使用，但是不能编辑。 增加 登录到集团（公司编码：0001）； 打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，单击“增加”， 进入账龄区间编辑界面； 录入账龄区间信息，录入完成，单击“保存”，保存新增的账龄区间； 修改 登录到集团（公司编码：0001）； 打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，在列表中选择待修改的账龄区间，单击“修改”，进入账龄区间编辑界面； 修改账龄区间信息，修改完成，单击“保存”，保存修改内容； 修改已录入的账龄总数； 插入行； 删除行； 删除 注意：已经被引用的账期不允许删除； 登录到集团（公司编码：0001）； 打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，在列表中选择待删除的账龄区间，单击“删除”，并确认系统提示后，即可删除该记录； 核销对象设置 打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，单击“增加”，可以输入核销对象的相关信息； 核销对象相关信息录入完成后，单击“保存”； 期初未达录入 期初未达录入指核销对象启用日期日未核销的明细数据。 注意：期初未达未录入之前，该核销对象的总账期初与往来核销期初未达不平衡，核销对象不允许启用。 打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】节点，单击“查询”，选择已设置的核销对象科目的末级科目，单击“确定”，进入期初余额录入界面； 单击“导入期初余额”，导入总账期初余额，单击“导入”，导入总账启用期间与核销对象启用期间之间已录入的凭证记录； 注意:若该核销对象的启用日期与总账的启用日期相同，则只需导入“期初余额”。 期初余额与总账凭证导入完成后，单击“保存”，完成期初未达明细数据的录入； 若该核销对象存在多个末级科目，请参照以上(1)-(3)步骤，完成其他末级科目期初未达明细数据的录入； 核销对象的启用与取消 启用核销对象 打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，选中待启用的核销对象，单击“启用”，完成核销对象启用； 取消核销对象启用 未开始核销的核销对象取消启用； 打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，选中待取消启用的核销对象，单击“取消启用”，完成取消； 已开始核销的核销对象取消启用； 取消已核销记录的核销，请参照“2.4.2.反核销”步骤，完成已核销内容的反核销； 核销记录取消完成后，打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，选中待取消启用的核销对象，单击“取消启用”，完成取消； 核销处理 核销处理 注意： 进行往来核销时，请按月进行核销处理，本月核销完成后，再进行下月核销； 核销标准，建议选择“按辅助项”和“按末级科目”核销； 单辅助核算科目核销处理 打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销处理】节点，单击“查询”，弹出“查询”对话框，选择本次待核销的和核销对象，单击“确定”，即可查询出所有该核销对象在查询日期范围内未核销的记录； 自动核销：单击“自动核销”，弹出的“核销标准”对话框，设置本次核销的核销标准，如“按照辅助项”核销，单击“确定”，即可完成核销； 注意：使用自动核销时，建议核销标准选中“按辅助项”；