2011陵水城市候机楼项目立项报告.doc

PAGE PAGE 10 陵水城市候机楼项目 立项报告 三亚海航地产开发有限公司 二○一一年 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一部分 项目投资立项概况表 4 第二部分 投资立项报告 5 一、项目概况 5 ㈠ 项目概况 6 ㈡ 项目背景 6 ㈢ 项目进展情况 6 ㈣ 实施意义 6 二、项目市场分析 7 ㈠ 海南房地产市场分析 7 ㈡ 陵水县房地产市场分析 8 ㈢ 陵水县商业市场分析 13 ㈣ 陵水酒店行业调查分析 13 三、建设内容、规模及设计方案 15 ㈠ 建设内容 15 ㈡ 规模及设计方案 15 四、项目定位 16 ㈠ 整体形象定位 16 五、投资估算与资金筹措 18 ㈠ 投资估算 18 ㈡ 融资方案 18 六、财务分析 19 ㈡ 财务静态数据分析 20 ㈢ 财务现金流量分析 22 七、结论 23 八、附表 24 附表⒈ 项目投资成本估算表 24 附表⒉ 项目总投资成本预测表 24 附表⒊ 项目投资计划表 24 附表⒋ 项目酒店销售收入及税金预测表 24 附表⒌ 候机楼租金收入及税金预测表 24 附表⒍ 货运物流和仓储区租金收入及税金预测表 24 附表⒎ 商业租金收入及税金预测表 24 附表⒏ 房地产销售进度表 24 附表⒐ 房地产销售收入损益表 24 附表⒑ 资金来源及运用表 24 附表⒒ 项目现金流量表 24 第一部分 项目投资立项概况表 项目拟定名称 陵水城市候机楼项目 呈报单位 三亚海航地产开发有限公司 项目需求/用途 为落实海航集团决策层领导积极推进城市候机楼的指示，拟在陵水兴建城市候机楼，其中涵盖了候机楼、货运物流和仓储区、酒店、酒店式公寓、商业、地下车库。项目建成后不仅可以提升海航集团的品牌知名度，还可以创造出良好的综合效益。 建设方案 （简述） 该项目定位为，以机场服务、仓储物流、特色商业、酒店娱乐、会议接待为一体的综合服务型项目。 建设规模 候机楼5000㎡ 货运物流、仓储3600㎡ 酒店30000㎡ 酒店式公寓72067㎡ 商业22600㎡ 地下车库面积41000㎡ 融资方案 （简述） 项目总开发成本为48286.43万元，项目建设期为24个月，所需资金来源银行贷款、自有资金和产权式酒店销售，项目拟以“航空物流基地”的名义向农发行融资贷款约21000万元。项目前期购买土地及设计费用投入(即支付土地出让金6025.50万元及设计款等项目前期准备费1112.58万元)，公司拟向三亚凤凰机场进行内部企业拆借。 项目选址 本项目位于陵水县东环高铁陵水站广场正南面，北至高铁陵水站，南至海南环岛东线高速公路，东至高铁陵水站中心大道，西至翻斗园村。 项目类型 新建项目 项目业主/ 投资主体 由海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司负责投资，三亚海航地产开发有限公司负责项目建设。 资金 来源 自筹、融资。 投资 估算 （人民币） 本项目预计投资总额：48286.43万元。 预计工期 预计24个月 项目收益 情况 一、酒店 ㈠ 累计营业收入为70396.14万元（经营期按15年进行计算）； ㈡ 累计利润总额为28764.56万元； ㈢ 累计税后利润总额为21573.42万元； ㈣ 税前利润率40.86%； ㈤ 税后利润率30.65%； 二、住宅 ㈠ 销售总收入为61256万元； ㈡ 累计利润总额为20803万元； ㈢ 累计税后利润总额为15602.47万元； ㈣ 投资收益率70.65%； ㈤ 税后净收益率52.99%； 第二部分 投资立项报告 一、项目概况 ㈠ 项目概况 1. 项目名称 陵水城市候机楼项目 2. 项目位置 本项目位于陵水县东环高铁陵水站广场正南面，北至高铁陵水站，南至海南环岛东线高速公路，东至高铁陵水站中心大道，西至翻斗园村。 陵水动车站 陵水动车站 候机楼位置 候机楼位置 动车站大道 动车站大道 东线高速公路 东线高速公路 宗地地位置示意图 3. 项目简介 地块占地90亩，用途为对外交通用地，使用年限40年。（一期供地76亩，其余14亩因涉及村庄搬迁暂时未能征用完毕） 用地规划指标 占地面积 60576㎡（90亩） 容积率 ≤2.2 建筑密度 ≤15% 建筑限高 ≤90 m 绿地率 ≥50% ⒋ 建设目标 拟建成集候机楼、货运物流和仓储区、酒店、酒店式公寓、商业、地下车库于一体的综合服务型项目。 ㈡ 项目背景 2010年1月，海航集团与陵水黎族自治县人民政府达成共识，拟在陵水县建设一个机场候机楼，今后游客可在陵水