某汽车配件有限公司年度经营计划.doc

上海和达汽车配件有限公司 20XX年度经营计划 机密 文件编号 1 * 该年度经营计划以一种新的角度，即紧紧围绕财务报表，使公司所有的经营活动所产生的结果，都能反映落实在财务报表的具体项目上。反过来说，也就是作为企业年终经营成果的财务报表，其每一个项目所包含的量化数据，都能落实到实实在在的具体策略、行动计划上，使经营计划的内容落到实处，成为行动的纲领和指南，以及考核激励的依据。 概要 文件编号 * 和达公司2002年度经营计划 一、销售计划 二、成本计划 三、资产运营计划 四、现金流量计划 五、组织、人力和激励 七、附件 六、财务模拟 * 和达市场销售发展历史回顾（1999年-2001年） 资料来源：和达财务数据 文件编号 业务增长： 1999年-2001年间，销售收入以年平均79%的速度增长，而净利润以年均42%的速度反方向递减至连续亏损。主要是空运成本大幅增加使利润急剧下降。 * 1999年—2001年，和达主要产品销售情况。其中2001年对B5车型的销售占总销售收入的81%，也是2002年和达销售的主要产品。 资料来源：和达销售资料 文件编号 单位：元、件/套 * 主要客户需求分析：1、2000年-2001年以至今后几年，和达的主要客户依 然是上汽大众。 2、一汽是驾驶舱横梁模块的潜在客户，柳微是密封 条、内饰件的潜在客户。 资料来源：中商网 文件编号 备注：转化的需求量是上汽对外需求量的上限，实际需求量还受上汽存货水平的影响。 * 客户结构与竞争对手情况：13大类产品中，和达有8类是独家供应商，3类占60%的份额，另两类分别占50%和40%。 上汽通用 上汽大众 上海和达 普通桑塔纳车型 桑塔纳2000车型 PASSAT（B5）车型 BUICK车型 门窗外侧嵌条 车顶饰板 前门槛饰板 车门矫正（服务） 门窗内侧密封条 前门槛饰板 驾驶舱模块横梁 窗框上部导槽 车顶饰条 立柱饰板 门窗内侧密封条 POLO（PQ24）车型 手动排挡 驾驶舱模块横梁 60% 北京中环 60% 无锡井上华丸 100% 无 100% 无 100% 无 50% 上海程达 40% 无锡华光 100% 无 100% 无 100% 无 100% 无 100% 无 客 户 配套车型 产品分类 市场份额 竞争者 注：桑塔纳车型历年均有配套，B5车型和BUICK车型2000年开始配套，POLO车型2002年开始配套 60% 无锡井上华丸 资料来源： 文件编号 * 2001年细分产品销售收入和盈利结构：驾驶舱模块横梁、门窗内侧密封条、车顶饰条是独家供货，占销售收入的66%，应力求稳定；立柱饰板占50%市场份额，占销售收入的15%，有进一步拓展的空间。 资料来源： 文件编号 上汽通用 上汽大众 上海和达 普通桑塔纳车型 桑塔纳2000车型 PASSAT（B5）车型 BUICK车型 门窗外侧嵌条 车顶饰板 前门槛饰板 车门矫正（服务） 门窗内侧密封条 前门槛饰板 驾驶舱模块横梁 窗框上部导槽 车顶饰条 立柱饰板 门窗内侧密封条 POLO（PQ24）车型 手动排挡 驾驶舱模块横梁 客 户 配套车型 产品分类 2001年销售收入 收入比重 毛利 净利润 单位：万元 193 23/a.8% -26 172 2.5% 10 119 1.7% 6 522 7.6% -18 228 3.3% 21 2590 37.5% -476 895 13% 17 1059 15.3% 153 35