榆林液化天然气（LNG）项目计划书.doc

榆林液化天然气（LNG）项目计划书 目 录 1第一章 总论 113/a.1建设项目简介 21.2项目提出的必要性 31.3技术经济指标 5第二章 项目提出的背景及必要性 52.1项目提出的背景 62.2项目提出的必要性 9第三章 项目市场分析与预测 93.1我国液化天然气概况 143.2我国LNG建设情况 173.3产品方案和建设规模 173.4目标市场 173.5销售策略 193.6产品销售收入预测 20第四章 项目选址及技术方案 204.1项目选址 204.2 技术方案 22第五章 项目组织机构与人员安排 225.1项目组织机构 235.2人员安排 24第六章 项目实施进度安排 246.1项目实施进度安排依据 246.2项目实施进度安排原则 246.3项目实施进度安排 256.4项目实施 26第七章 项目投资与财务分析 267.1总投资估算 267.2财务评价 28第八章 项目风险分析 288.1风险分析 288.2风险控制措施 29附图： 29附图一：项目区位图（图中A点所示位置） 30附图二：项目效果图 31附表 31附表一：项目实施进度表 32附表二：项目财务评价表 第一章 总论 1.1建设项目简介 1.1.1建设项目名称 项目名称：榆林液化天然气（LNG）项目。 1.1.2项目建设单位 项目建设单位：陕西天越投资有限公司。 1.1.3项目建设地点 项目建设地点：项目位于陕西省榆林地区。 1.1.4项目建设性质 项目建设性质：新建。 1.1.5建设规模及市场领域 项目总占地面积约950亩，达产年生产液化天然气12亿立方米。 本项目市场领域主要为工厂生产用以及居民生活用。 1.1.6项目建设周期 该项目建设周期为2年，具体实施时间为2013年6月至2015年6月。 1.1.7项目总投资 项目总投资为100000万元，其中包括92800万元的建设投资和7200万元的铺底流动资金。 1.1.8项目投资效益 1.经济效益 项目达产年将实现年营业收入240000万元，营业税金及附加12000万元，总成本费用159495万元，利润总额为68505万元，所得税17126万元，净利润51379万元。 2.社会效益 项目投资建设后社会效益主要体现在以下几个方面： 1）项目实施顺应区域发展趋势，一定程度带动区域相关产业的发展； 2)项目建设有利于改善当地能源结构； 3)本项目的建设有利于增加政府的财政收入。 1.2项目提出的必要性 1.符合国家产业结构调整政策； 2.满足天然气行业市场发展需求； 3.有利于减少环境污染，保护生态资源，符合国家环境保护战略； 4.活跃区域天然气市场发展，促进区域经济发展； 5.创造一定就业机会。 1.3技术经济指标 项目主要技术指标。 表1-1 项目主要技术指标 序号 项目 数量 单位 备注 1 总用地面积 950 亩 2 建设总规模 12 亿Nm? 达产年 表1-2 项目经济技术指标 序号 名称 单位 指标 说明 1 项目投入总资金(含全部流动资金) 万元 116798 项目总投资(含铺底流动资金) 万元 100000 1.1 建设投资 万元 92800 其中：基本预备费 万元 7662 其中：涨价预备费 万元 1.2 建设期利息 万元 1.3 流动资金 万元 23998 铺底流动资金 万元 7200 2 营业收入(不含税) 万元 240000 达产年 3 营业税金及附加 万元 12000 达产年 增值税 万元 达产年 4 总成本费用 万元 159495 达产年 5 利润总额 万元 68505 达产年 6 所得税 万元 17126 达产年 7 税后利润 万元 51379 达产年 8 财务盈利能力分析 8.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 % 56.8 项目投资所得税后 % 44.53 项目资本金 % 44.53 8.2 财务净现值 项目投资所得税前 万元 191746 ic=15% 项目投资所得税后 万元 131336 8.3 项目投资回收期 含建设期 静态投资所得税前 年 3.39 含建设期 静态投资所得税后 年 3.9 含建设期 动态投资所得税前 年 3.83