政府融资资料清单.doc

政府融资所需资料清单 融资主体 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、法人身份证、贷款卡卡号复印件 2、公司章程、验资报告复印件 3、公司简介、历史沿革、经营状况、参股控股等情况介绍 4、主要股东或实际控制人公司简介 5、公司近三年审计报告及最近一期财务报表 6、银行授信情况及对外借款明细 7、银监对公司融资平台性质的认定文件复印件 8、对外担保情况 项目情况 项目情况：可行性研究报告、政府相关批文、公路涉及到的拆迁情况、土地情况、环评、已投入项目资金汇总表及付款凭证复印件、未来需要投入的资金规模及其来源安排、项目进度、政府还款计划 市财政情况介绍 1、市财政基本情况介绍及经济情况介绍 2、市财政局主要负责领导介绍 3、财政实力：近三年及未来三年的财政收支表、刚性支出表、债务余额表、土地出让表、市纳税大户、对外负债及担保（见后页附表） 四、担保方介绍 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、法人身份证、贷款卡卡号复印件 2、公司章程、验资报告复印件 3、公司简介、历史沿革、经营状况、股权结构等情况介绍 4、公司近三年审计报告及最近一期财务报表 5、公司对外借款及担保情况 附表1.近三年财政收支及预测 湖南永州市政府财政收支构成表 单位：万元 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 预测 2014年 预测 2015年 预测 地区GDP(亿元) 上年结余（公式计算）： 财政收入总计： (一)一般预算收入 其中：税收收入 非税收入 （二）基金预算收入 其中：政府性基金收入 土地类基金收入 社保基金收入 （三）补助收入 其中：一般预算补助 基金预算补助 （四）预算外收入 （五）债券转贷收入 财政支出总计： （一）一般预算支出 其中：城乡社区事务支出 住房保障支出 （二）基金预算支出 其中：土地类基金支出 （1）国有土地出让金支出 （2）国有土地收益基金支出 （3）农业土地开发资金支出 （4）新增建设用地有偿使用费 （三）预算外支出 其中：城乡社区事务支出 住房保障支出 （四）上解支出 增设预算周转金： 附表2：近三年刚性支出表 序号 项目 2010年 2011年 2012年 1 一般公共服务 2 外交 3 国防 4 公共安全 5 教育 6 科学技术 7 文化体育与传媒 8 社会保障和就业 9 医疗卫生 10 环境保护 11 城乡社区服务 12 农林水事务 13 交通运输 14 资源勘探电力信息等事务 15 商业服务业等事务 16 金融监管等事务支出 17 地震灾后恢复重建支出 18 国土资源气象等事务 19 住房保障支出 20 粮油物资储备管理事务 21 预备费 22 国债还本付息支出 23 其他支出 24 刚性支出 25 总支出 26 刚性支出/总支出(%) 附表3：地方政府债务余额及综合财力统计表 单位：万元 地方债务（截止2011年12月） 金 额 地方财力（2011年度） 金 额 （一）直接债务余额 （一）地方一般预算本级收入 1、外国政府贷款 1、税收收入 2、国际金融组织贷款 2、非税收入 （1）世界银行贷款 （二）转移支付和税收返还收入 （2）亚洲开发银行贷款 1、一般性转移支付收入 （3）国际农业发展基金会贷款 2、专项转移支付收入 （4）其他国际金融组织贷款 3、税收返还收入 3、国债转贷资金 （三）政府性基金收入 4、农业综合开发借款 1、国有土地使用权出让金 5、解决地方金融风险专项借款 2、国有土地收益基金 6、国内金融机构借款 3、农业土地开发资金 （1）政府直接借款 4、新增建设用地有偿使用费 （2）由财政承担偿还责任的融资平台公司借款 （四）预算外财政专户收入 7、债券融资 （1）中央代发地方政府债券 （2）由财政承担偿还责任的融资平台债券融资 8、粮食企业亏损挂账 9、向单位、个人借款 10、拖欠工资和工程款 11、其他 （二）担保债务余额 1、政府担保的外国政府贷款 2、政府担保的国际金融组织贷款 （1）世界银行贷款 （2）亚洲开发银行贷款 （3）国际农业发展基金会贷款 （4）其他国际金融组织贷款 3、政府担保的国内金融机构借款 4、政府担保的融资平台债券融资 5、政府担保向单位、个人借款 6、其他 地方政府债务余额=（一）+（二）×50% 地方综合财力=（一）+（二）+（三）+（四）