财务部职责及岗位职责.docVIP

PAGE8 / NUMPAGES8 XXXXX公司部门职责 财务部 编 号：XXXXXXXXXX 实施日期：2017-09-10 1 部门主要职能 负责公司的成本核算、资金管理、财务管理、仓库管理、材料验收和融资等工作。 2 职责范围 2.1 按照国家财务、税务相关法律、法规要求，科学合理地组织财务活动，制定适合本公司的、可操作的财务规章制度，实施并检查监督。 2.2 遵照企业会计制度、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。 2.3 定期出具财务报表，分析公司财务状况及财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。 2.4 组织编制公司财务计划，加强资金管理，合理使用资金，做到手续完备，内容真实，数字准确，实现公司经济指标。 2.5 协同销售部，及时与客户核对应收帐款，进行账龄分析，督促销售部门回笼货款。 2.6 加强财务，对固定资产进行建账登记和监督管理，做好增减核算，做到账实相符。 2.7 协同采购部门及时与供应商核对应付账款，催要采购发票，提供付款进度安排。 2.8 对公司采购价格及付款期限进行复核，参与采购和销售合同的评审。 2.9 强化成本管理，做好成本核算、成本分析，落实成本控制。 2.10 加强对公司各部门费用报销和额度的管理，对各部门审核后的单据进行一次复核。 2.11 做好统计工作，对各项财务指标进行及时统计上报。 2.12 加强与金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道，确保公司融资工作的顺利开展。 2.13 协调与税务部门的关系，积极进行税务筹划，及时申报、缴纳各项税款。 2.14 积极做好财务审计工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作，提供财务政策和财务资料的支持。 2.15 妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。 2.16 负责公司土地证、营业执照等证件的办证、年审等工作； 2.17 负责按照相关程序和作业文件实施和落实本部门所涉及业务范围内的产品质量、环境和职业健康安全目标和指标，并实现可持续改进。 2.18 负责公司的材料验收、过磅，加油站油料的管理； 2.19对公司入库物资数量、质量、储存、保管、发放工作负责； 2.20 按照ERP管理要求，及时补充、修订和清理相关数据； 2.21 完成领导和上级交办的其他有关工作。 XXXXXXXXXXXXXX公司岗位职责 财务部 编 号：LD-QG/GZ- 03-2017 实施日期：2017-09-10 1 财务部岗位设定 部门 岗位 定员 职能描述 财务部 财务总监 1 主持财务部的全面工作。 财务经理 1 负责财务会计部的日常具体工作。 风险审计经理 1 财务风险控制及审计工作。 监事 1 监察公司的财务账款，完善公司内控机制。 出纳 1 负责资金日常收支，登记现金日记账。 材料稽查 1 核实原材料采购业务，核对供应商账务。 销售稽查 1 核实销售业务，核对客户应收账款。 资产及费用 稽查 1 核实日常营运费用，核实监督资产购置及在建工程。 统计 1 统计日常销售运输业绩数据、物料消耗。 仓管 1 负责日常物品出入库管理，登记仓库台账。 材料验收 3 负责验收、过磅生产原材料，油站油料管理。 2 岗位职责 2.1 财务总监 2.1.1 在总经理和总经办主任领导下，全面负责公司运营成本及经营效益的日常管理工作，总管公司的会计核实、会计监督事务； 2.1.2 协助总经办主任做好公司财务战略规划的制定与实施，协助制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算。 2.1.3 建立健全公司内部核算的组织机构和数据管理体系，设置会计核算和财务管理的规章制度，制定公司财务会计各项具体工作的规章制度和公司一切经济活动的核算流程。 2.1.4 建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理和专业技能培训。 2.1.5 负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理等财务事务。 2.1.6 组织编制公司财务计划、成本计划，监控公司的日常运营成本，组织调节、监督管理公司采购部的材料及机械零配件、日常用品的采购工作，监督管理销售合同的履行及日常销售业务。 2.1.7 根据公司财务管理办法，审核各项目及职能部门的各项费用。定期提出公司成本分析报告； 2.1.8 负责与政府财税部门联系，落实财税政策在公司的贯彻实施，指导财务部经理搞好涉税事务，降低公司涉税风险。 2.1.9 总经理和总经办主任临时交办的其它工作。 2.2 财务经理 2.2.1 在成本效益中心负责人的直接领导下，全面管