结算管理流程.doc

结算管理 1.采购结算主管的岗位职责 职责1 职责1 协助采购经理制定本部门的各种规章制度，并监督、执行各项规定 职责3 负责采购结算管理协调工作和采购结算的日常监督工作 职责4 负责协助采购结算员解决工作中出现的问题 职责5 完成领导交办的其他工作 职责2 负责采购业务往来分析与监督 2.采购结算专员的岗位职责 职责1 职责1 负责公司的采购结算工作，以及采购数据的收集、分析和统计 职责3 负责与财务部沟通，完成采购货款的支付工作 职责4 完成领导分派的其他工作 职责2 负责与供应商、财务部对账及货款结算、返点结算工作 3.预付款申请表 时间： 申请部门 申请人 付款类别 □订金（尚未开发票） □分批交货暂支款 付款金额 说 明 审核： 财务部： 总经理： 4.付款申请表 申请表编号： 申 请 时 间： 企 业 名 称： 地址： 电话： 收款单位名称： 地址： 电话： 序号 材料 编码 名称 型号 描述 合同 编号 合同 数量 单位 单价 入库 数量 金额 备注 合计 总金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 特别说明 后付单据 其他说明 付款申请人 采购经理审核 总经理审批 财务部审批 5.现金采购申请表 单位： 时间： 采购物品： 支票号码： 联系电话： 支 汇 汇 现 票 款 票 金 用途 金额 供货单位全称 开户银行 账号 申请人 财务部门意见 总经理意见 6.委托付款申请表 项目名称 单位领导签名： 立项申请表编号 申请单位 （盖章） 采购编号 年 月 日 项目合同总金额 ￥ 元， 人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 付款期数共（ ）期 本次为第（ ）期 委托 付款 金额 ￥ 元， 人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款单位 开户银行 银行账号 退回采购单位剩余金额 ￥ 元， 人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款单位 开户银行 银行账号 本次申请支付金额合计 ￥ 元， 人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 采购经理 审批意见 签名： 时间： 财务经理 审批意见 签名： 时间： 总经理 审批意见 签名： 时间： 7.货款结算表 供应商： 合同号： 时间： 收货单号： 验收单号： 品种 规格 结算规格 换算率（每片） 计算单位 数量（片） 面 积 含税单价 不含税单价 税率（%） 金额 税额 价税合计 合 计 预付金额 实付金额（大写） 备注 经办人： 财务负责人： 四联：①存根联②财务联③客户联④供应联 8.付款（内部）结算单 时间： 时间 年 月 日至 年 月 日 收 入 应 收 款 项 实 收 款 项 1． 无 1． 无 2． 2． 合 计 合 计 支 出 应 付 款 项 实 付 款 项 1． 1． 2． 2． 3． 3． 合 计 合 计 元 结余 应 余 实 余