结算、对账流程sop..doc

集团总部-冷链事业部 文件编码： PAGE 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第PAGE4 页/共 NUMPAGES4页 集团总部-内控中心 《规章制度管理规定》2017版V1.0 文件编码： PAGE1 / NUMPAGES9 青旅物流集团 结算、对账流程SOP 青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总 则 3 第二章 结算、对账流程 3 第四章 罚 则 4 第五章 附 则 4 第六章 附 件 4 第一章 总 则 第一条:目的 为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓对账流程的规范性、准确性与对账及时率。 第二条：范围 （一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。 （二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。 第二章 结算、对账流程 第三条：职责分工 （一）冷链仓储部对账人员：按照客户要求提供结算凭证，确认无误后通知财务开具税率为6%的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。 （二）冷链仓储部：进行复核及最终审核。 （三）财务部： 开具税率为6%的仓储专项发票并收款。 第四条：对账内容 （一）结算凭证：《仓储对账明细表》 。 第五条：对账时间 （一）每月起7个工作日内对账完毕，经双方邮件确认无误后；对账清单提交库房。 第六条：对账人员 （一）结算专员负责与客户对账初审，确认无误后交由上级审核。 （二） 部门主管负责复核。 （三）部门负责人负责最终审核。 第七条：对账方法 （一）实际运行后登记好电子台账。 （二） 每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定的账单对接人及负责人邮件确认准。 （三） 后期结算系统上线后为线上对账，则直接从系统内导出每日订单数量，结合线下的单证进行核对。 第八条：对账步骤 （一） 按照客户要求配合其结算。 （二）将没有仓库的温湿度数据导出，与仓库温湿度报表对比，以邮件方式与甲方运营对接人与负责人进行邮件回复确认为准。 （三）客户对我方《仓储对账明细表》及电子台账进行核对。 （1）如确认无误即进行（四）的步骤。 （2）如账单异常客户和我方进行沟通，以我方系统导出的数据及台账、流转单与客户运营单证进行确认无误后，进行结算 。 （四）我方财务部门需根据双方确认签字的账单复核后，根据客户提供的开票资料信息，开具专用增值税发票；。 （五）根据财务报销流程提报，客户需 60 工作日进行转账至我司账户，财务确认费用到账。 第三章 罚 则 第九条：结算、对账流程标准经批准发布后，各单位须严格按照制度要求执行。对于未按制度要求执行的，一经查处，将按集团违纪违规行为处罚规定对责任人员进行考核。 第十条：冷链事业部将调查完结的信息形成调查报告提报总裁办，由总裁办按集团违纪违规行为处罚规定决定对责任人员进行处罚。 第四章 附 则 第十一条：本规定自发布之日起执行。 第五章 附 件