【项目管理-制度】业务招待费管理办法.doc

PAGE PAGE 2 薄板公司业务招待费管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范业务招待费开支范围、审批程序及权限，控制业务招待费开支，降低项目建设成本，根据涟钢集团公司有关规定，制订本办法。 第二条 公司业务招待费由综合事务部协助公司领导管理。 第三条 公司业务招待费，严格执行涟钢集团公司的有关管理制度，实行限额定量、包干使用、计划管理、结算、报销的制度。 第二章 业务招待费的管理及开支范围 第四条 公司业务招待费计划按年度由各部申报，由综合事务部汇总平衡后，报公司领导核定，经公司批准实施。管理的原则和方法是：  (一)结合工程建设阶段的特点，并根据公司各部的业务工作量，对各部门的业务招待费实行限额定量、包干控制使用，由综合事务部统一安排、分部门结算； (二)对公司的日常接待业务、重大经营活动及有关会议开支业务招待费，由牵头部门制订计划，经综合事务部核定并报公司领导批准后，由综合事务部统一安排、管理。  第五条 公司业务招待费的开支范围按涟钢集团公司规定执行。 第三章 开支标准及有关规定 第六条 开支标准按涟钢集团公司有关规定执行。 第七条 有关会议接待或重要经营业务活动需用香烟、水果或赠送纪念品、支付酬金，开支款额较小的（500元以下），由综合事务部酌情办理；开支数额较大的，由综合事务部提出意见，报公司主管领导决定。 第八条 开展各类业务应酬活动，招待各类宾客，必须按计划规定办理，凡违规开支的费用，一律自负。 第四章 开支申报、审批及结算、报销 第九条 由公司领导出面招待或指派公司有关部门代为招待所发生的招待费由公司综合事务部统一安排并在公司招待费中列支；由部门负责招待所发生的费用在该部门费用限额内列支。 第十条 在涟钢区域内用餐招待客人，原则上必须安排在涟钢宾馆、生活服务公司用餐，由公司招待部门将客人单位、人数、主要负责人职务及要求招待标准等报告综合事务部经办人员，由经办人员登记并按规定填写开餐联系单，再与涟钢宾馆、生活服务公司联系安排用餐，就餐后由陪同就餐的主要领导签字确认。 第十一条 各部限额计划内符合招待标准的招待用餐由各部经理批准；业务费超部门限额计划的原则上不得安排招待用餐；重要专项开支由有关方面提出方案，综合事务部负责审核并报公司领导批准。 第十二条 各部在涟钢区域内或出差在外发生的业务招待费，均需部门经理审核签字，在部门费用限额内列支，原则上部门负责人不得直接经办开支业务费，特殊情况需直接经办业务费的，须事先请示公司领导同意后方可办理。 第十三条 各部离开公司在外地因工作确需开支业务招待费的，必须事先向综合事务部通报，经综合事务部经理同意，但超限额计划的部门或一次性开支金额在1000元以上的须请示公司主管领导同意后方可办理，3000元以上须报公司总经理批准。 第十四条 原则上不予承办各类需补贴费用的外来会议，特殊情况必须报公司主要领导批准后方可办理。有关补贴费用由会议协办单位拟订方案，报综合事务部核定后方可实施。 第十五条 有关部门承担宾客在涟钢宾馆住宿费用，必须经综合事务部经理同意，业务费超部门限额计划的必须报公司领导批准。 第十六条 业务招待费由公司综合事务部负责归口管理，财务负责审核、结算和报销，其他任何部门一律不准办理业务招待费报销支付手续。 第十七条 各部门在涟钢宾馆、生活服务公司发生的业务招待费，由涟钢宾馆、生活服务公司按月分部门列帐造表，凭用餐联系单和有关领导签帐单，经综合事务部经办人员审核、经理签字后按月到公司财务结算；由综合事务部统一平衡安排的接待业务(含经公司批准的外来会议)，其费用由涟钢宾馆、生活服务公司按月报公司综合事务部经办人审核、经理签字批准后结算。 第十八条 下列情况开支的业务招待费，一律不予办理报销或结算支付手续：  (一)事先未经同意，超计划、超标准开支的；  (二)事先未经公司批准，擅自在外地开支的；  (三)事先未经公司领导批准，在公司区域内其他餐馆用餐的；  (四)以白纸条或其他无效票据作报销凭证的；  (五)弄虚作假、巧立名目开支费用的。 第五章 其 他 第十九条 公司业务招待费使用管理按年度计划考核，凡擅自超支的单位，从其工资中扣付。 第二十条 凡违规开支业务招待费的，按违反财政制度严肃查处。 第二十一条 本办法自2002年元月1日起执行，由综合事务部负责解释。