第三方贸易资金管理制度.doc

xxx集字[20ss]096号 xxxx综合管理处 签发人：xx xxxx第三方贸易资金管理制度 为了进一步加强对第三方资金的管理，现对第三方资金管理制度重新进行修订，具体如下： 一、第三方付款制度 1、xx对外付款 第三方业务付款由xx集团统一进行，不允许外埠公司占用货款直接对第三方进行付款。 第三方业务操作由调度中心提出第三方操作申请，经调度中心总调度长及主管经理同意后，由资金部部长上报总经理，批复同意后，实行四级审批，出纳员持四级审批的借款单方可付款。 2、配货 允许外埠公司以配货方式开展第三方贸易。xx公司第三方暂借暂借外埠公司部分资金，作为其第三方配货周转金，由此产生的利润留在外埠公司当地.其资金使用权由外埠公司区域总经理全权负责。同时第三方每笔业务操作必须报资金部备案，同时每日早9晚4向第三方资金调度通报各项业务进展情况，以便总部能够整体掌握该部分资金运转情况。 二、三方回款制度 xx集团对集团产品销售与第三方产品销售采取的是并行的管理。 外埠公司将集团产品与第三方产品分别统计，并将第三方货款单独回到总公司，严格与集团产品分开，由资金部负责统计第三方每日回款情况，并于每日下午4：30分同调度中心核对当日销量，如若发现混报、漏报或上报不及时等，将扣罚上报人当月资金。 三、第三方汇报制度 第三方业务由资金部负责跟踪每一笔合同的发货量、销售量、库存量、结算量等，并负责编制《第三方资金收支明细表》，全面反映第三方采购、销售、利润及资金占用情况。 外埠公司财务每日早9晚4，需将第三方销售情况、回款情况、发货及库存情况等，上报给资金部第三方资金调度，由资金部编制《第三方明细表》每日上报总经理，每周一上报第三方会计、财务处处长、财务主管经理等. 四、三方监督制度 建立第三方查办机制，及时反馈第三方业务执行进度及盈亏情况。 由资金部负责对每笔合同的销售情况、结算情况、返款情况等事宜进行监督,并及时反馈。每周一由资金部第三方资金调度对相关负责人发出第三方查办内容,每周五反馈第三方查办结果，并上报总经理。 五、档案管理制度 资金部对调度中心的第三方操作申请、采购合同及大额销售合同等统一保存，存档备查。做好各种付款的会计档案和经济合同档案的管理工作,严格按合同付款。 六、以上未规定事宜，参照xx集团有关财务制度执行。 （此页无正文） xxxx集团有限公司 x年xx月xxx日 主题词：行政管理 资金管理 制度 本期发：会计核算处、综合管理处、投资处、调度中心、人力资源处、国际贸易公司、国内贸易公司、新东展香港公司、 xxxx综合管理处 年 月 日印发