销售部业务员费用报销管理办法.pdf

销售部业务员费用报销管理办法 第一条 : 为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高 公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。 第二条 : 业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待 费。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途） 、公交车费和 的士费等。 第三条 : 业务人员出差车票报销 : 1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类 填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上； 2. 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上 车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认； 3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发 票）时，应在背面注明原因和实报金额； 4. 若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手 写修改为实际行车金额。 5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下 角。 1 6.差旅费报销单应及时交回销售会计处，费用发生的期间至 报销日不得超过两个月。 （以下费用参照此要求） 7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审 核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒， 后果由报销人员自 负。 第四条 : 业务人员话费报销： 1 ．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票 2 ．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及 时提出书面申请，方可给予报销。 第五条 : 业务人员出差补贴报销： 1. 业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》执 行； 2. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直 接简单的写汇总； 第六条 : 费用报销标准的其他规定： 1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申 请； 2 、如果业务员没有住办事处， 应提前向公司申请并说明原因； 3 、业务员在市区乘坐公交车，原则上不允许打的士，有特殊 2 紧急事情除外。如有特殊情况需另行申请。 第七条 : 业务员费用报销的相关处罚规定 1、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销； 2 、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律 扣除； 3 、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚 30 元。 4 、市区的士票一律不予报销 （紧急事件或特殊情况应提前申 请或说明原因） ； 5 、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别， 则该发票不予报 销并扣罚 50 元。 6 、发现有连票问题（个人或两人以上连票） ，该发票不予报 销并取消当天的差费补贴， 并依据情节轻重给予相应的处罚； 对 于累计连票达到三次以上的处罚 300 元。 7 、各类车票混杂粘贴则扣罚 30 元； 8 、车票背面未签字不予报销， 视票面金额大小以不同方式进 行处理； 9 、报销的发票从发生日期至报销日期超过两个月的不予报 销。 10、报销的发票背面未写明发生的日期不予报销。 3 4