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;目录;01.;债券市场业务;债券市场业务分类(续);债券品种;债券价格的获取方式——一级市场;02.;债券投资理论分析角度;? M2领先通货膨胀指标12个月,当期紧缩/宽松政策会对未来1年通货膨胀产生影响。;货币
政策;政策面(续);资金来源:基础货币投放、存款增量、理财资金增量;
债券供给:
国债到期量相对平稳,净融资量与发行量走势一致,表现为一季度偏低,二、三季度走高,四季度回落的特征;
金融债发行也较有规律,二、三季度发行量较大;
短融、中票等发行受当期市场利率影响大一些。;债券投资分析角度——微观层面;债券投资分析角度——微观层面;03.;;债券投资实战策略;组合管理的原因
——久期的限制
——市场供给有限
——风险管理的要求:集中度、流动性、敏感性指标、信用等级要求
具体配置结构:
子弹型(3年+5年)、哑铃型(1年+10年)
; 子弹型配置(3年+5年);券种(AAA);04.;风险控制框架; 操作风险;
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