业务接待管理办法.docx

关于印发 XXXX 业务接待管理办法》的通知 XXXX所属 各单位： 为了进一步规范公司接待管理， 厉行勤俭节约， 反对铺张浪 费，加强党风廉政建设，根据中央“八项”规定相关文件要求， 结合公司实际，特修订《 XXXX 业务接待管理办法》，现予以印 发，请认真贯彻执行。 XXXX XXXX业务接待管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司业务接待管理，明确接待标准，规范接 待程序，有效控制接待费用支出，促进党风廉政建设， 根据有关 文件规定，特制定本办法。 第二条 本办法中的业务接待，是指与公司经营或业务工作 密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、会议等方面的行为。 第三条 业务接待范围 1 来公司调研、检查、指导工作的上级单位及部门； 来公司考察学习、经验交流的兄弟单位； 业务往来单位或企业； 其它确需接待的客人。 第四条 接待基本原则 坚持“规范节俭，事前申请，分级审批，合理开支”原则和“一支笔”审批制度 业务接待实行“对口接待、统一安排” ，办公室为公司接待事务的归口管理部门， 负责公司接待费用的审核与控制， 并做好用餐、住宿、用车的管理。 上级单位领导来公司检查指导工作，由公司主要领导陪同。 兄弟单位来公司考察学习、 经验交流或业务往来单位来公司洽谈业务， 一般实行对等接待， 即正职领导由 XXXX正职出面接待，副职领导由 XXXX业务主管副职负责接待。对涉及较强业务性的接待事务， 由对口部门牵头接待， 综合办公室配合。 预算管理原则。 各部门业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用。 严格控制陪餐人数， 接待对象在 X 人以内的， 陪客人数不得超过 X 人；接待对象超过 X 人的，陪客人数不得超过接待对象人数的 X。 第二章 接待标准 第五条 接待工作应本着既有利于业务交流，又能够节约开 2 支的原则进行。 安排宴请要按照 “必须和适度” 的原则从严掌握， 原则上安排在 X 内部的 X。具体标准按照 X 文件执行。 第六条 接待部门不得超标准接待，不得组织旅游和与业务 工作无关的参观，不得组织到营业性娱乐、 健身场所活动， 不得 以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。 第三章 审批程序 第七条 严格遵循预算内开支原则，接待部门事前须填写 XXXX业务接待申请表》（见附表 1），注明接待对象、人数、事由、标准等，经部门负责人签署意见，报公司总经理审批同意 后，凭《 XXXX业务接待申请表》到财务部办理借款手续。 第八条 接待结束后，接待部门持申请表和发生费用凭证，按照财务报销规定办理报销。凡无申请表的，财务不予报销。 第九条 特殊情况无法事前办理接待审批手续的，主办部门 负责人或分管领导须向公司总经理说明事由和原因， 经同意后实施，事后按要求补办手续。 第四章 费用报销 第十条 业务接待不准签单、挂帐累计结算，执行“一次一结”、“一事一结” 。 第十一条 各部门接待费报销应提供财务票据、接待清单和相关公函、文电等，注明接待对象、人数及日期，并附审批后的《业务接待申请表》 ，按有关规定办理报销手续。 第十二条 业务接待票据须经部门负责人审核，公司总经理 3 审批签字后，财务部予以报销。 第十三条 财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。 第十四条 报销中出现票据搭车、 多报、虚报及与接待无关开支等现象，财务部不予报销。 招待费用超标， 本人又不能说明情况的，财务部不予报销。 第十五条 业务接待费报销遵循谁经手谁报销的原则， 不得由他人代报；总经理接待报销手续由办公室办理。 第五章 其它规定 第十六条 严格实行发放登记制度，公司各部门业务接待用 品必须填写《 XXXX接待用品领用登记表》 （见附表 2），到办公室 领取，严禁擅自购买报销。 如遇特殊情况需在外购买的，经公司 总经理同意后方可购买， 但必须将购买发票交办公室登记， 并统 一报销。 第十七条 公司人员外出开会、学习、培训、旅游、休假等 一律不得报销业务招待费。 确属特殊情况的， 必须事前向总经理 请示同意后方可发生必要的接待费用。 第十八条 从严控制异地接待。确因业务需要接待的，参照以上规定执行。 第十九条 加强监督检查。因履行职责不力导致业务接待费用支出违规、超支的部门， 将对其负责人进行诫勉谈话，已违规报销的费用一律予以追回； 情节严重的， 按照纪律处分条例有关 4 规定追究相关人员责任，并按照党风廉政责任制的要求追究责任。 第二十条 本办法自 X 起开始执行，原发办法同时废止。 附件： 1.XXXX 业务接待申请表 2.XXXX 接待用品领用登记表 附表 1： XXXX业务接待申请表 填报部（室）： 年 月 日 项 目 内 容 备 注 接待事项 接待人数 陪同人数 接待标准（元 / 人）