工程进度款支付流程说明.doc

PAGE 1 流程名称 工程进度款支付流程 流程编号 RJDC-HY-07 主负责部门 合同预算部 总负责人 林岚 编制者 戴惠 最后更新日期 2008年12月5日 工程进度款支付流程图说明 流程目的 规范工程进度款支付过程，严格按合同条款第一时间及时、准确审核各项工程、材料款，杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。 适用范围 主体工程的工程款审核（预付款、进度款）。 其他工程（除主体工程外）工程款审核。 职责划分 合同预算部负责审核工程进度款支付审请，工程技术部要建立工程款支付台帐并确认工程量与进度，财务部和地产公司总经理负责审批进度款。 流程说明 当施工单位签署施工合同后，提出工程预付款申请并开具预付款发票后，工程监理单位要根据合同明确预付款的事项。 合同预算要对付款的金额进行确认，以防多付、错付。 任务名称 节点 工作内容 工作标准 时限 相关资料/支持表单 施工单位提出申请 1 施工单位根据项目进度和合同规定，向甲方申请工程进度款支付，并出具《付款通知书》和其他相关资料。 施工单位提出申请，内容包括： 工程施工进度情况(进度表)； 已付款情况明细； 本次请求付款额。 施工单位应根据合同在每月10日前将工程进度报表上报监理单位、工程技术部，包括内容： 设计、采购、制造、货物送达现场、施工、安装、试验等每一阶段进展情况的图表和详细说明； 资金预算； （经甲方确认的）材料认价单。 每月10日前（根据合同约定）提出申请 工程款支付申请表，200X年X月单位工程进度月申报表 监理确定工程量和形象进度 2 工程监理单位对工程量和进度进行核实。 根据现场施工工程记录，以及相应的工程周报、月报，对照现场施工进度，以及质量审查情况，对付款申请表的内容进行核定。 监理单位应根据合同在每月15日前将施工单位的申请资料审核完毕后交给合同预算部。 5个工作日 / 工程技术部确定工程量和形象进度 3 工程技术部核实工程量和进度。 工程技术部审核相关资料： 工程进度月申报表； 监理、施工单位的工程量确认资料。 1个工作日 / 核算进度 4 合同预算部根据工程监理单位、工程技术部核实的工程形象进度进行工程量确认和价格审算，然后对工程进度款支付进行资料审核，必要时和工程监理共同确认。 收到施工单位进度报表后（一式四份），初步审核其资料是否齐全；工程部、监理签字及施工单位盖章是否完备。到现场核实施工形象完成是否到位；工程进度是否符合施工要求。 按施工图纸对施工单位所完成工程的工程量进行计算、审核，确定其工程量的准确性。 对施工单位所报进度预算的子目进行审核，核查其定额子目的套用是否合理，是否按相关规定进行子目套用。 审核报表各子目单价，核查其人工单价、各材料单价的计取是否符合合同要求有公司和相关文件的规定。进一步确定其子目单价的合理性。 最后核查进度预算的取费是否符合合同要求及公司和相关文件的规定。 2个工作日 / 填写工程进度确认表 5 经过施工单位、工程监理、工程技术部、合同预算部多方确认进度款支付额度后，由合同预算部填写《工程进度款确认表》，施工单位、工程监理/工程技术部/合同预算部要同时签字确认。 工程进度款支付资料主要包括： 工程师、监理确认的当月各分部的形象进度及当月完成的工程量。 施工单位上报的当月完成工程量清单。 2个工作日 工程进度款确认表 填写付款审批表 6 合同预算部根据《工程进度款审核表》上确认的进度款，填写《付款审批表》。 按《付款审批表》格式要求填写，并详细填写文字说明。 1个工作日 付款审批表 审核 7 财务部对进度款审批表进行审核，确认支付金额没有超出预算。 合同预算部、施工单位、工程技术部对付款申请审核后，《付款审批表》上报财务部审核欲付资金是否在预算范围内，如在预算范围内，则按审批额度权限报总经理审批。如不在预算范围内或超过预算范围时，应该补办预算外支付手续。 5个工作日 / 审批 8 地产公司总经理审批《付款审批表》。 合同预算部根据年或月度施工进度计划和合同付款的时间节点编制年或月度资金使用预算，地产公司总经理基于资金使用预算进行审批。 1个工作日 / 付款 9 财务部付款，引入资金支付流程。 财务部按资金支付流程开展工作，具体标准见《资金支付流程》。 / / 附件： 200X年X月份单位工程进度月申报表 工程款支付申请表 附件1： 200 年（ ）月份单位工程进度月申报表 工程名称 XX项目 施工单位（公章） 建设单位 监理单位 工程预算总价（元） 自开工累计完成确认价（元） 本月累计完成确认价（元） 本月报送价（元） 本月审后价（元） 备注 工程进度简要说明 甲方现场代表： 监理公司总监： 项目管理部 复核人： 审核人： 附件2： 工程款支付申请表 工程名称：