储值卡管理制度.docVIP

储值卡管理办法 为加强储值卡规范发放，确保储值卡在定制、保管、注册、销售、使用过程中的安全有效，特制定本办法： 一、职能分工 储值卡的进销存业务通过“CRM会员管理系统”进行管理。系统由财务部、运管部客服组相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。 １、运管部客服组负责储值卡的需求统计、定制、保管、注册、验收、销售、补磁、换卡、售后服务，同时负责储值卡的全面管理。 2、财务部负责储值卡收银结算监督工作，财务部收银组负责储值卡消费时的收款及退货工作。 3、信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。 二、 储值卡管理业务流程 （一）空白储值卡的定制与保管： 1、运管部客服组根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量进行采购。 2、保管。运管部客服组由专人负责空白储值卡的保管，并建立《储值卡库存台账》。 （二）充值交付 1、运管部客服组由专人注册及制作相应的储值卡信息，按卡销售人员需求时间按时完成（如遇重要节日应提前申请制卡及时完成制卡任务） 2、卡制作人员要在刷卡写磁充值后进行复核，检验卡面值与卡信息是否一致。对无法刷卡写磁的废卡，应登记后注销。 3、运管部客服组由专人验收制作后的储值卡，以核实卡号的准确性。 （三）销售流程 1、运管部客服组人员销售储值卡时，必须用本人用户编码进入系统,接待客户时,若无此客户编码，应先维护客户编码后再作卡销售，并填制《储值卡销售日结单》（一式两联，白联由客服组记账，粉联由财务部记账），并根据客户的支付方式选择“开通类型”。 2、运管部客服组每日上午九时三十分和下午四时与财务部交结款项，除部分支票须到账后开通的储值卡，用内转单衔接，其余均可持《储值卡销售日结单》结算。 （四）消磁、换卡 因系统问题、储值卡消磁、磁条损坏或卡面折断等原因导致无法使用时，需作补磁、换卡处理的，客服组人员应首先确认储值卡有无消费记录后，进行补磁换卡处理，填制《问题储值卡登记表》，处理后将表单上交财务部。 （五）库存盘点 运管部客服组负责定期盘点空白储值卡，对储值卡库存状况进行核对检查。 （六）储值卡回收 储值卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打孔并剪断作废。如顾客不同意交回储值卡，须在储值卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。 附件：1、《储值卡销售流程》 2、《储值卡库存台账》 3、《储值卡申请、出库、制作表》 4、《储值卡领用表》 5、《问题储值卡登记表》 6、《储值卡销售日结单》 储值卡申领、销售流程 顾 客 运管部客服组 财务部 卡销售 卡保管 卡制作 开 始 开 始 填写用卡申请表，提交明细：卡面值、数量、需求时间 填写用卡申请表，提交明细：卡面值、数量、需求时间 领取已制卡，填写领用单，审核卡面值与卡信息是否一致 领取已制卡，填写领用单，审核卡面值与卡信息是否一致 录入客户信息、填制卡销售单，收款、付卡、验卡、开据发票 录入客户信息、填制卡销售单，收款、付卡、验卡、开据发票 建立进销存库存帐户，按需求出库入帐 建立进销存库存帐户，按需求出库入帐 审核卡板数量，进行注册、制作、复核、注销，填写卡制作单 审核卡板数量，进行注册、制作、复核、注销，填写卡制作单 持《储值卡销售日结单》、现金、支票进行日结 持《储值卡销售日结单》、现金、支票进行日结 结 结 束 储值卡库存总帐 时 间 入 库 出 库 库 存 备 注 储值卡库存明细帐 储值卡申请、出库、制作表 卡申请 卡出库 卡制作 申请时间 卡面值 数量 时间需求 申请人 卡起始号 卡终止号 出库人 出库时间 卡起始号 卡终止号 废卡号 制卡人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 储 值 卡 领 用 表 时间 卡面值(元) 数量 金额(元) 卡起始号 卡终止号 废卡记录 注销 领取人