私募股权投资基金集合资金信托计划（资金信托合同）.doc

PAGE PAGE 26 第 页 合同编号： NCT[2011] 号 信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。 XX信托·XX私募股权投资基金 集合资金信托计划 （第X期） 资 金 信 托 合 同 （优先级受益人） 二〇一一年六月 XX信托·私募股权投资基金集合资金信托计划 资 金 信 托 合 同 鉴于 委托人系依据中华人民共和国法律、法规登记注册的企业法人、依法成立的其他组织或具备完全民事行为能力的自然人，具备所有必要的权利和授权并能以自身的名义将来源合法的资金委托受托人进行资金信托，并对其信托资金享有合法的处分权。 受托人系依据中华人民共和国法律成立、持有中国银行业监督管理委员会颁发的《金融许可证》并经工商行政管理部门核准登记的企业法人，具备所有必要的经营金融业务的资格。 委托人与受托人本着平等、互利的原则，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章，签订本合同，共同遵照执行。 第一条 释 义 本合同中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义: 一、本合同或《信托合同》：指《XX信托·私募股权投资基金集合资金信托计划资金信托合同》及对本合同的任何修订和补充。 二、信托计划或本信托计划或本基金：指根据本合同设立的XX信托私募股权投资基金集合资金信托计划。 三、信托或本信托：指依据《信托合同》所设立的资金信托。 四、信托资金：指委托人按《信托合同》的约定，交付给受托人的资金。 五、信托单位：信托受益权划分为等额份额的信托单位，每个信托单位对应信托资金1元。 六、信托资金专用账户户或信托专户：指受托人在 开立的信托资金专用账户。 七、信托合同当事人：指受本合同约束，根据本合同享受权利并承担义务的法律主体。 八、信托收入：指信托财产管理、运用或处分过程中产生的收入。 九、信托收益：信托收入扣除按照本合同规定可以扣除的费用后的余额。 十、信托资产初始总额：指信托计划首期成立时的信托资金总额。 十一、信托文件：指本合同、信托计划说明书和信托财产管理、运用风险申明书。 十二、工作日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日。 十三、元：指人民币元。 十四、保管人：指 。 十五、管理人及受托人：指XX信托有限公司。 十六、投资顾问：指天津XX私募股权投资基金管理有限公司。 十七、担保人：指XX集团或XX集团有限公司 十八、优先级受益权/人：指本信托计划中享有优先分配信托资金和收益的受益权/人。 十九、劣后级受益权/人：指本信托计划中在优先级受益权/人之后分配信托资金和收益的受益权/人。 二十、超额收益：指当期信托计划到期时，在支付信托计划相关费用以及向投资者分配信托预期收益后的剩余部分，即为超额收益。 二十一、信托年度：指受益人认购的当期信托计划存续期每次达到1年的时间期间。为本合同之目的，第一个信托年度指本信托计划生效之日至本信托计划生效满1年之日；第二个信托年度指本信托计划生效满1年之日的次日，至本信托计划生效满2年之日，以此类推。 第二条 信托当事人 （请委托人务必确保填写的资料正确有效，如因填写错误导致的任何损失，受托人和代理机构不承担任何责任） 委托人： 法人名称或个人姓名： 证件类型： 证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 法定代表人或负责人： 联系地址： 邮政编码： 联系电话： 电子邮件： 传 真： 受托人：XX信托股份公司 法定代表人： 住