私募、融资商业计划书.doc

**北方****机械有限公司 【私募融资商业计划书】 PAGE PAGE 45 **北方****机械有限公司 私募融资商业计划书 [项目负责人] ** [职 务] 总裁 [项目总策划] ** [项目策划人] ** ** [项目组电话] ***************** [项目组传真] **************** [负责人手机]******* [电子 邮件] ******** [公司 地址] ******* [邮政 编码] *** [项目 网址]******* 中国·** 二零零七年五月 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 第1章 概要 4 第2篇 公司介绍 8 2.1 基本资料 8 2.2 公司宗旨 9 2.3 产品和服务 9 2.4 研究与开发 10 2.5 公司战略目标 12 第3章 行业及市场竞争 12 3.1 公司的市场定位 12 3.2 行业状况 12 3.2.1　公路建设市场 13 3.2.2　电力建设市场 14 3.2.3　城市建设市场 14 3.2.4　港口建设市场 15 3.2.5　高速铁路及空港建设市场 15 3.2.6　国际市场 16 3.4 公司竞争优势 17 3.4.1　管理优势 17 3.4.2　体制优势 17 3.4.3　技术优势 18 3.4.4　产品优势 18 3.4.5　服务优势 18 3.4.6　地域优势 19 3.4.7　人才优势 19 第4章 市场营销 19 4.1 销售模式 20 4.2 销售管理 20 4.3 市场营销策略 21 第5章 融资需求与资金应用 22 5.1 融资需求 22 5.1.1　融资总额 23 5.1.2　融资目的 24 5.1.3　融资原则 24 5.1.4　融资时间 24 5.2 融资方案 25 5.2.1　公司价值评估 25 5.2.2　融资方案 25 5.3　资金运用规划 26 5.3.1 投资项目 26 5.3.2 投资计划 26 第6章 融资风险及其控制 28 6.1 市场风险 28 6.2 经营风险 29 6.3 政策风险 29 6.4 技术风险 30 6.5 其它风险 30 6.6 风险控制 30 6.6.1 制定计划、分步实施 30 6.6.2 建立项目风险管理组织 31 6.6.3 完善财务管理 31 第7章 经济、社会效益分析 32 7.1 财务评价 32 7.1.1 销售收入 32 7.1.2 实现利润 33 7.1.3 现金流量分析 35 7.1.4 财务总体评价 36 7.2 社会效益分析 36 7.2.1 项目推广及应用前景 36 7.2.2 社会效益总体评价 37 第8章 组织管理 37 8.1　法人治理 37 8.2 部门设置 37 8.3 公司管理层 38 8.3.1 公司总裁 39 8.3.2 经营副总 39 8.3.3 副总**师 40 8.4 员工队伍 40 8.5 团队精神 41 8.6 企业文化与人力资源管理 41 第9章 项目发展规划 42 9.1 项目实施计划 42 9.2 项目推广规划 42 9.2.1 生产经营规划 42 9.2.2 市场发展规划 43 9.2.3 研发规划 44 9.2.4 人力资源规划 45 第10章 附件 45 10.1 2004至2005资产负债表 45 10.2 2004年至2005年损益表 45 10.3 2004年至2005年现金流量表 45 未来三年财务计划 45 10.4 企业产品介绍 46 第1章 概要 本项目的发起人是**北方****机械有限公司，项目采取私募的方式，拟融资15亿元，用以补充公司流动资金，扩大生产规模，同时为公司2008股票年上市做战略准备。 公司规模：**北方****机械有限公司是从事****机械及**机械的设计、