私募股权基金介绍.doc

PAGE 5 2012.12股权投资基金企业 2012.12 （有限合伙） 【基金要素】 基金类型： 产业基金（地方政府基础设施建设、综合投融资规划） 基金名称： 股权投资基金企业（有限合伙） 基金形式： 有限合伙企业 管理人： 股权投资基金管理有限公司 基金规模： 3亿元人民币 最低认缴出资额: 人民币100万元，并以100万元为单位递增 普通合伙人出资： 基金总额的10%，即3000万元人民币。 基金存续期： 5年（3年投资期，2年为回收期） 管理费用： 2%/年 投资人预期收益率： 年化收益8%（100万≤M 200万） 年化收益10%（200万≤M 500万） 年化收益12%（500万≤M 1000万） 发行期： 2012年10月30日至2013年1月底 收益来源： 股权投资获取的收益及其他基金管理收益 收益分配方式： 项目产生收益即分配 监管人： 银行 增信措施： 政府城投公司对本基金担保；政府承诺优先回 购所投资项目；项目公司股权质押；项目公司 母公司提供集团担保 【基金交易结构】 基金管理人(GP)基金投资人(LP) 基金管理人(GP) 基金投资人(LP) 出具承诺 管理 出资 政府及其城投公司项目公司基金 提供担保 政府及 其城投 公司 项目公司 基金 土地抵押 其他担保 投资 基建项目 基建项目 专项资金保证 开发建设 项目回购 【拟投资项目公司简介】 集团始建于年，是一家以公路、市政、水利等基础设施投资与建设为核心产业，同时从事机械、新材料、玻璃、陶瓷、消防、酿酒、园林、地产等多元化经营的大型企业集团。是国内非公有制企业中唯一一家拥有国家公路、市政和水利工程多个总承包一级资质及若干专业一级资质的民营企业。 中国民营企业前10强，中国大企业集团前50强； 【拟投资项目概要】 项目一：道路建设项目 项目二：城市建设用地一号地块土地一级开发工程 项目三：市政公路建设项目 项目四：保障性安居工程建设项目 项目五：城区地表水引水工程项目 【风险控制】 1、政府资产担保：所有政府综合融资计划都由当地政府提供相应的足额有效的资产担保，是为投资者权益的强大防火墙； 2、政府信用、财政收入担保：本基金与当地政府有着紧密合作关系，且其具有良好财政收入，在此基础上由政府以信用和财政收入为基金提供担保；本基金投资的第一还款来源系政府下设城投公司的收益，包括但不限于本基金决策投资项目所获收益。 3、目标公司股权质押：目标公司股东以其所持有的目标公司股权为本次投资提供质押担保； 4、优先劣后结构：作为基金管理人，A注册资金30000万元，并且跟投3000万元，优先用于有限合伙人的收益保障。即有限合伙人优先分配收益，优先收回本金； 5、资金监管：合伙企业所有资金的保管、使用、分配均由监管银行执行并监督。其负责办理所有托管账户内的资金划拨，监督包括普通合伙人在内的所有合伙人，使其不得使用银行账户资金进行有限合伙企业决议之外的任何活动，确保资金不存在被挪用、滥用的风险； 6、丰富的运作经验：基金管理团队来自知名金融机构及大型企业，拥有大量金融及基建项目实操经验，具备卓越的“融、投、管、退”能力，保障基金平稳运行，实现投资人的预期收益。 以上风控措施可谓重重设防，将基金风险降至最低限，为合伙人安享投资收益保驾护航。 【基金公司及管理团队介绍】 一、股权投资基金管理有限公司简介 北京投资基金管理有限公司是中国民间资本介入城市建设的特色投资平台，秉承着“打造区域有影响力的投资银行”的理念，有着丰富项目资源及深厚的城建背景的A，在经过了持续的对市政基础设施建设行业深入分析与细致工程项目实地调查后，不仅深刻认识到行业的发展前景，也掌握了一批极具投资潜力的建设项目的第一手资料。拟采取富有创新意义的滚动发展私募基金模式，有效解决市政基础设施建设中资本周转节奏缓慢，利用效率低下的缺陷，充分发挥市政基础设施建设项目收益显著的特性，以创造性的投资计划，为需要大量现金流的工程项目输以资本之源，补足企业及政府在城市化建设中的直接投资不足之憾，并为投资者赢得持续并呈现几何倍增的经济效益，达