烟酒领用管理制度.doc

烟酒领用管理制度 文件编号 版本/修改 1．总则 为规范烟酒申请流程，便于公司提前做好采购计划，合理控制监管相关部门招待费用，结合公司实际情况，烟酒领用应按下列具体办法进行管理。 2．烟酒领用时间 2.1各部门须在每月28日前将次月烟酒领用计划报至企管部，由企管部统一报至副总经理处签字审批。 3. 烟酒使用原则 烟酒领用应以费用节约为宗旨，各领用部门或人员不得虚报、超领，使用过程中不得浪费。一经发现，对使用人处以相关费用的2倍罚款。 3. 各部门关于烟酒领用职责如下 3.1申请部门职责： 3.1.1 3.1.2统计本部门招待用品领用数量，超出计划要走超额申领流程。 3.1.3做好本部门烟酒领用台账，每周五发至企管部。 3.2后勤部职责： 3.2.1汇总每月所需烟酒数量，以及库存情况报至企管部和设备供应部。 3.2.2做好领用记录，每月5日前将上月各部门领用记录电子档发至企管部。 3.3设备供应部职责： 3.3.1招待用品采购价格发生变动应及时通知企管部。并将价格更改后的询价单发至企管部。 3.4企管部职责： 3.4.1以周为单位跟踪各部门烟酒领用情况，并将部门剩余可使用金额及时告知后勤部。3.4.2负责审核各部门烟酒领用情况，根据事宜用途和烟酒领用参考标准与使用单位协商烟酒品种，控制不合理使用。 3.4.3负责审核各部门申领物品等是否超出计划，超出计划的是否按要求填写超额申领单。 3.4.4汇总各部门领用数量及总金额，分析数据及原因，报至副总经理。 3.4.5每月计划和实际领用情况进行留档，形成台账，便于以后查询。 4．附则 4.1部门内部员工活动、招待申请烟酒时，需走超额申领程序。 4.2该烟酒领用管理制度自公司总经理签字批准之日起施行，需各部门积极配合。 5．附件 5.1各部门月烟酒费用限额 5.2烟酒申请流程 5.3烟酒申领流程 5.4烟酒领用其它表格 附5．1 各部门月烟酒费用限额 领用部门 招待用品费用限额（元） 财务部 贰仟元以下 物流部 壹仟元以下 经营部 销售部 叁仟元以下 供应部 贰仟元以下 总经办 壹万贰仟元以下 焦煤采样室 壹仟元以下 生产系统 安环部 壹仟元以下 设备部 生产技术部 附5.2 烟 酒 申 请 流 程 企管将审批后计划发至后勤部副总经理审批统一 企管将审批后计划发至后勤部 副总经理审批 统一交至企管部审核 填写烟酒计划申请单，经办人签字，部门主管签字 附5.3 烟 酒 申 领 流 程 5.3.1每月计划内申领流程 企管部以各部门台账为依据对此 企管部以各部门台账为依据对此审核 后勤部领取填写 后勤部领取 填写计划内招待用品申领单，经办人签字，部门主管签字 5.3.2 填写招待用品超额申请单，经办人签字，部门主管签字企管部审核副总经理审批后勤部领取 填写招待用品超额申请单，经办人签字，部门主管签字 企管部审核 副总经理审批 后勤部领取