企业内控资料收集流程表.docxVIP

采购部流程及所需材料 采购流程： 所需材料: 采购指令（订单、申请单） 采购指令（订单、申请单） 所需材料询价比价采购合同询价单据生产资质所需材料 所需材料 询价比价 采购合同 询价单据 生产资质 所需材料 营业执照、证件 营业执照、证件 供应商背景资料开票资料供应商台帐采购合同 供应商背景资料 开票资料 供应商台帐 采购合同 采购订单 采购订单 所需材料订单跟踪表 所需材料 订单跟踪表 采购入库 采购入库 采购送货单 采购送货单 验收入库单 验收入库单 采购发票付款申请单所需材料采购付款档 案年度评价表同类产品备用供应商档案 采购发票 付款申请单 所需材料 采购付款 档 案 年度评价表 同类产品备用供应商档案 所需材料 所需材料 设备管理所需材料 设备管理流程： 所需材料: 入库单据 入库单据 设备入库 设备入库 验收单据 验收单据 异常处理单安装调试单安装调试所需材料 异常处理单 安装调试单 安装调试 所需材料 设备档案 设备档案 维修记录保养记录 维修记录 保养记录 所需材料建立台帐 所需材料 建立台帐 保养、维修申请单 保养、维修申请单 设备档案应包括但不限于生产厂家、出厂日期、各类使用说明三包证书、设备编号等等 建设工程所需材料 流程： 所需材料： 行政许可、项目资料 行政许可、项目资料 建设决议 建设决议 行政许可 行政许可 预算清单 预算清单 预算资质预算合同所需材料建设预算 预算资质 预算合同 所需材料 建设预算 设计勘探资质设计图纸所需材料预算调整单委托合同设计勘探勘探报告 设计勘探资质 设计图纸 所需材料 预算调整单 委托合同 设计勘探 勘探报告 代理资质所需材料建设招标委托合同投标单位资质及报价材料 代理资质 所需材料 建设招标 委托合同 投标单位资质及报价材料 中标通知 中标通知 所需材料建设合同变更单据建设合同 所需材料 建设合同 变更单据 建设合同 付款申请单 付款申请单 工程发票所需材料建设进度 工程发票 所需材料 建设进度 隐蔽工程验收记录 隐蔽工程验收记录 验收申请单签证单据 验收申请单 签证单据 项目验收所需材料工程内业资料 项目验收 所需材料 工程内业资料 分部、项工程验收记录 分部、项工程验收记录 工程档案所需材料保修单决算报告 工程档案 所需材料 保修单 决算报告 工程验收表 工程验收表 工程结算及建档 工程结算及建档 工程发票付款单据 工程发票 付款单据 信息管理所需材料 1 帐套备份恢复测试（每次备份完成，由信息中心测试） 2 季度权限检查记录表 3 人员权限审批表（包括岗位变动造成） 4 账户增减审批表 5 用户权限明细表 6 上机日志 销售部门所需材料 各个流程： 所需材料: 营业执照、证件 营业执照、证件 相关资质 相关资质 客户发展所需材料 客户发展 所需材料 客户背景及详细资料表 客户背景及详细资料表 新客户审批表 新客户审批表 客户信用分析表 客户信用分析表 客户授信申请单销售合同 客户授信申请单 销售合同 所需材料客户确定 所需材料 客户确定 开票资料 开票资料 货运合同产品订货单生产任务单产品送货单 货运合同 产品订货单 生产任务单 产品送货单 所需材料销售进行 所需材料 销售进行 运费结算单 运费结算单 客户档案档 客户档案 档 案 人力部门所需材料 各个流程： 所需材料: 会议记录 会议记录 人力需求 人力需求 人力规划 人力规划 离职谈话表奖惩记录所需材料离职申请表离职交接单员工离职所需材料调动记录调薪记录绩效考核表日常管理转正记录任职文件考勤记录身份证、照片劳动合同聘用决定薪资确定记录面试记录离职结算单招聘信息培训记录及评估 离职谈话表 奖惩记录 所需材料 离职申请表 离职交接单 员工离职 所需材料 调动记录 调薪记录 绩效考核表 日常管理 转正记录 任职文件 考勤记录 身份证、照片 劳动合同 聘用决定 薪资确定记录 面试记录 离职结算单 招聘信息 培训记录及评估 简历、学历及其他资格证 简历、学历及其他资格证 所需材料招聘入职 所需材料 招聘入职 员工花名册 员工花名册 人事档案 人事档案 研发部门所需材料 流程： 所需材料 概念提出 概念提出 专利检索 专利检索 专利申请 专利申请 研发需求单所需材料立项报告 研发需求单 所需材料 立项报告 研发立项 研发立项 产品评审 产品评审 委