财务安全管理工作汇报.ppt

一、安全管理重要性 安全管理是企业管理的重要内容之一，是整个企业综合管理水平的重要指标。 1、安全管理可以消除存在的各种隐患和风险，最大程度地预防和避免意外事故的发生。 2、安全管理通过规范人的行为，减少人的不安全行为因素，达到避免发生事故，从而给企业避免巨大的经济损失 3、安全管理通过对物的不安全状态的控制，如：减少资金损失，降低经营风险，为提高企业资金安全保驾护航。 4、安全管理通过制度相应的管理措施和培训教育，使企业具备意外事件的应急能力，降低企业在事故中的财产损失。 二、集团安全管理工作的规划和思路 安全是最大的效益，事故是最大的浪费。 3月30日集团安全管理委员会组织召开的2009年安全工作总结暨2010年安全工作规划会议的召开,以示2010年安全管理工作正式拉开帷幕。 此次会议开启了把日常工作提升到项目工作的先河；从整体上规划了安全管理工作的实施步骤；强化了管理层与员工对安全工作的认知。完善了集团安全管理委员会组织结构，确定了2010年安全工作的整体规划和思路，工作目标及应对措施,为今年安全管理工作指明的方向。 安全管理是集团健康持续发展的重要保证，加强安全管理就是为集团的发展保驾护航，财务总部高度重视财务安全工作，积极响应和认真开展“我是公司护航者”安全活动，全面落实“ 我是公司护航者”安全主题活动的各项工作，我们要清醒地认识到财务管理中的薄弱环节，将安全意识渗透进常态化工作，紧密根植到岗位职业标准与行为习惯中，以确保实现安全管理工作目标。 四、经验分享与安全控制要点 （一）、资金安全： 1、财务办公场所都要安装监控设备，如没有金库的要对保险柜采取加固防护措施防止被盗、被撬事故发生。 2、财务部应尽量减少现金在保险柜过夜，安保人员实行巡逻，不留死角，对重点部门进行重点保护，确保公司资产安全。 3、配送业务尽量通过移动POS收款，减少现金收款比例，业务员、配送员所收货款需及时跟进催收，并对配送员进行考核，防止挪用，截流，保证资金安全。 4、每天结算组交现金由公司保安负责押送，交接路段、交接时间要尽量必威体育官网网址，在条件允许的情况下，要不定期的更换交接路段。及时收款并存入银行，尽量由银行运钞车上门收款。除做好日常现金盘点以外，还需对现金出纳岗位进行突击抽盘防范风险。 5、对银行卡与密码进行分开管理,并定期打印对账单对账存档。每月清理公司帐户及业务卡帐户的结存状况,淘汰非必要存款帐户；网上付款制单审核分人管理 四、经验分享与安全控制要点 6、费用会计收到现金出纳传来的报销单在签收后，在报销单上盖“核销”章，在发票及附件上盖“附件”章 7、尽量减少货款现金结算业务，以降低现金提取风险以及收付的误差风险 8、办理承兑汇票需外借公章,建议由保安随行. 9、定期对业务员进行资金方面安全管理培训，提醒注意资金安全与人身安全。 10、到银行办理业务，采取不定时、不定车、不定路线、不定银行的防范方法，必要时有安保人员陪同。 四、经验分享与安全控制要点 （二）、电算化安全 1、电算设备分人分岗操作.坚决做到密码必威体育官网网址.电算化内部程序必威体育官网网址. 根据每个人岗位工作需要分配相应的权限，并只对确有需要的岗位开通业务系统的导出功能。 2、员工个人的金蝶账号、密码不能透露给其他人，CCERP与金蝶的操作用户，在财务人员办理调动和离职时，即时通知信息与财务部门停用。 3、财务软件密码设置达到规定的级数并定期修改;人员离开岗位5分钟以上自动锁定电脑 4、金碟所有用户都有导出权限，存在安全隐患。 5、严格金蝶、时空等软件使用权限管理，严格审批 6、职责分开，权限明确，不得借用他人使用权限进行账务处理 7、对财务电算化系统出现的问题情况及时于财务总部进行汇报，寻求解决方案。 四、经验分享与安全控制要点 （三）、财务数据，信息安全 1、财务信息数据严格按权限分管，确保信息的安全。 2、财务数据对外必威体育官网网址.在对外部门和外部单位提供数据时，应履行相关的审批程序 3、各种账册资料及时交到档案室保管，档案管理员严格保管财务档案信息，未经授权，不得由公司内其他部门人员查阅金蝶及原始凭证信息，各财务岗位不允许私自对总经办及财务部门以外的人员提供财务信息。 4、凭证资料的复印仅限于财务人员完成或者在相关财务人员的监督下其他人员可以复印。 5、电子数据及时清理、备份；纸质资料及时装订，保管；定期进行电脑资料的清理与备份，防止工商税务检查和数据丢失 限制数据导出权限及USB管理权限,防止数据外泄 四、经验分享与安全控制要点 （四）、应收账款风险 1、通过下游客户档案，可以选择和维护重要客户并识别高风险客户；可以帮助企业在商务谈判中 获得成功；可以了解被调查客户的经济实力和财务、信用状况，以便企业做出