电费报账及对账.doc

PAGE 电费对账辅助管理系统 技 术 规 范 书 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 26441 一、前言 3 30699 二、解决方案 4 21829 2.1系统概述 4 7275 2.2系统功能介绍 4 17036 2.2.1账务管理 4 20961 2.2.2账务查询 5 360 2.2.3 对账管理 6 29235 2.2.4报表管理 7 6623 2.2.5账务回收率管理 8 3101 2.2.6 基础信息维护 8 13131 2.2.7权限管理 9 22266 2.3系统功能特点 11 PAGE 一、前言 随着电力企业信息化程度的不断提高，近年来SAP系统、SG186电力营销业务系统、财务管控系统等系统相继投入使用，实现了电力业务处理的计算机化和网络化，并已经取得了显著成效。但是，由于公司本部的营销部门与各下属供电所的实地距离较远，日常的电费管理及对账比较困难。目前的模式主要存在着以下弊端：公司管理层、营销部门很难及时掌握下属供电所的实际营销业务情况；数据传递的效率低下、准确性差；信息资源不能共享，信息反馈周期太长；管理成本高昂等。 造成目前电力企业营销业务管理问题的主要原因大致有以下几点： 电费对账管控因地域远而难以实时掌握。电费对账业务在营销业务管理上要求每天实时、准确的反映出来，而不是单单的一段时间的对账，因此对电力企业的营销业务管理提出的管理难度； 管理制度、管理要求与传统的“手工+纸媒体”的管理手段不匹配，缺乏有效的管理流程、信息统一处理，共享等手段，无法做到实时反映、事前规划、实时管理。 为了改变现状，强化公司的营销业务管理，可以从以下方面入手： 建立营销业务管理体制，明确下属供电所的责、权、利，建立和完善营销业务管理制度，将营销业务管理工作全部纳入制度化轨道； 建立和完善营销业务管理的考核监督约束机制，实现对从电费的收取、电费的对账到自动生成市公司所需报表的全过程管理。 在公司管理层、营销部门和下属供电所之间实现信息资源的共享和信息的快速流通。 二、解决方案 2.1系统概述 根据电力企业的管理特点，需要电费管理辅助系统，通过电费管理辅助系统，最大限度地利用电力企业的各系统数据资源，将数据整理为信息，实现对从电费的收取、电费的对账到自动生成所需报表的全过程管理，为县公司管理层提供面向企业业务的报表、统计、分析等功能，很大程度上避免了人工采集和处理数据过程中出现的问题，保证数据的完整性和准确性，节省了生成报表的时间，优化了劳动力。 2.2系统功能介绍 2.2.1账务管理 账务管理模块包括各个银行电费收入的日记账，以及网银数据的导入接口。 1）信用社电费录入：编制信用社电费收入日记账，同时可以通过高排仪拍照银行回单，并以附件的形式上传系统，提交给电费中心账务班工作人员审核。 2）信用社电费流水账导入：导出网银上下载的电费流水账，并导入到系统中； 3）中国银行电费录入：编制中国银行电费收入日记账，同时可以通过高排仪拍照银行回单，并以附件的形式上传系统，提交给电费中心账务班工作人员审核。 4）中国银行电费流水账导入：导出网银上下载的电费流水账，并导入到系统中； 2.2.2账务查询 财务查询模块包括信用社电费收入查询、中国银行电费收入查询等。 信用社电费收入查询：电费中心账务班工作人员对已经提交的信用社电费收入日记账进行审核，回退不合格的日记账，对已经合格的日记账进行封账。 中国银行电费收入查询：电费中心账务班工作人员对已经提交的中国银行电费收入日记账进行审核，回退不合格的日记账，对已经合格的日记账进行封账。 2.2.3 对账管理 首先县公司电费管理人员从银行或者网上银行导出银行电费对账单，导入到电费辅助管理系统中。这里可以分多个银行的导入接口，比如：信用社、中国银行、工商银行等。然后生成电费对账单情况，即导入银行的数据跟供电所编制的日记账进行比对，通过银行和流水单号进行比对；如果金额相同则电费达账，否则就是未达账。 2.2.4报表管理 1）生成对账汇总表； 2）企业银行余额调节表等 2.2.5账务回收率管理 账务回收率管理模块包括数据导入和账务回收报表功能。 1）数据导入：导入基础的账务数据，作为账务报表的基础数据。 2）账务回收率报表：根据导入数据，形成报表。 2.2.6 基础信息维护 营销辅助系统管理的基础信息维护模块里包括组织机构信息维护、人员信息维护、角色信息维护功能。 1）组织机构信息维护