东磁集团有限公司ERP／SAP项目调查报告.pdfVIP

东磁集团有限公司 ERP/SAP 项目调查报告 会计 前 言 SAP 系统的实施是对企业所有资源的一种整合，在项目实施之前，SAP 系统实施顾问对企 业现有组织结构及业务流程的了解是完全必要的。因此自 2002/05/22 日起，按东磁集团 ERP-SAP 项目组相关领导的要求，源景科技公司的顾问对东磁集团财务总部、东磁股份有限 公司、东磁进出口有限公司等单位的财务部进行了调研。此次调研工作，得到了东磁集团领 导和东磁股份、东磁进出口等公司领导的大力支持，通过调研，我们就东磁信息化建设项目 的进行有了具体的规划意见和建议。现就调研的相关内容汇报如下： 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 东磁集团信息中心 李明主任 2002/05/22 东磁集团网络简介 (周三下午)各公司现使用系统介绍 东磁信息化建设初步规划 东磁集团财务总部 任总监（总经理助理） 2002/05/23 东磁集团财务总部业务概况 (周四上午)东磁集团组织结构 东磁集团财务总部 栗先生（主办会计） 2002/05/24 东磁集团财务业务概况 (周四下午)东磁股份财务处理流程 东磁进出口公司 张副总（进出口公司） 2002/05/25 进出口公司财务处理流程 何部长（财务部） (周五上午)东磁集团公司财务结算业务 现 状 东磁集团的组织结构如下图所示： 信息中心 会计部 资金部 1 审计部 总经办 东磁集团 1. 总部为各管理职能部门，管理企业的人、财和物。并设有监督职能的审计部、总经办等部门； 2. 财务为集团管理，各子公司的财务人员均为集团会计部委派，直属集团会计部管理； 3. 集团会计的业务包括对外收付款、银行业务、集团各部门费用的收集及分摊，资金划拨； 4. 集团各部门的日常管理费用，分摊到各子公司，分摊的标准是人工数、产量等； 5. 东磁股份有限公司拟于在香港上市 6. 公司从 95 年开始使用安易财务软件，其中应收明细帐在安易的总帐功能模块中进行，总帐和应付往来明 细帐也用安易的总帐功能模块，但应收和总帐是分离的，在月末的时候，应收明细帐汇总成一张凭证，再 输入到总帐会计中。安易软件有 13 个会计期间。 7. 总部目前固定资产以计算机、办公用具，车辆等，安易软件有固定资产管理模块，现用直线法自动记提折 旧，但安易的固定资产管理和总长会计分离，需要在月末的时候汇总安易自动记提的折旧数据，再手动地 将这张凭证输入到总长会计中。