月度运营报告-地产项目月度经营情况分析报告.pdf

xx 公司xx 项目 2013 年 月份计划预算完成情况报告 编 报 人： 20xx 年 月 日 目录 一、市场(客户)、营销情况及存货分析 （月报、营销中心） 二、开发投资工期进度 （月报、工程开发） 三、资金情况、资产分析 （月报、计财中心） 四、人力资源及管理工作情况分析 （季报、人力中心） 五、经营分析 （季报、运营管理中心） 六、存在问题及改进工作计划 （月报） 一、市场(客户)、营销情况及存货分析 市场及竞争者变化分析： 本期项目销售情况综述： 完成销售业绩分析： 栋号分区 1-2月份预算 1-2月份实际完成 预算完成比例 或产品类 面积 金额 价格 收现 面积 金额 价格 收现 金额% 价格 别 1 2 3=2/1 4 5 6 7=6/5 8 9=7/3 10=7/3 注：车位按照个数填制在面积栏目 期末可售存货分析 栋号分区或产品类别 期末可售 未来新增 合计 预计价格 可售价值 新增可售 总计 按揭办理客户及金额 本期办理到位按揭客户 XX 位，XX 万元；期末仍有按揭客户 XX 位，金额 XX 万元未办理完成。其中 XX 银行 XX 单 XX 万元；XX 银行 XX 单 XX 万元； 二、开发投资工期进度 （按月填制） 主要跟踪项目计划进度控制情况 项目内容 月末计划进度节点 月末实际形象进度节点差异天数 开发投资基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米） 本期比较 累计比较 产品名称 全年预算 月度预算 本期完成 预算差异 累计预算 累计完成 一、施工面积 二、开工面积 三、竣工面积 四、投资金额 五、投资付现 备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施（这里特指，不含开发间接费及各 项税费） 2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项（含以前各期和预付工程款等） 3、本年各月累计数为 2013 年 1 月至当月数的总和。 4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单 体竣工的建筑面积之和； 5、 施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积 三、资金情况、资产分析 期初余 销售收 其他流 投资付 其他支 期末余 累计销 累计投 额 现 入 现 出 额 售收现 资付现 计划预 算 - 实际完 成 -