出纳岗位作业指导书.docVIP

出纳岗位操作工作流程 司机送件 司机送件 现场财务交件 公司财务收件 董事会 分管领导 财务管理部 各职能部门 主办部门 财务管理部 流程名称 现场财务与公司财务单据交接 编修部门 签 发 人 签发日期 5.核对移交单据无误后在移交清单上签字确认 3.次日电话通知司机取件，领件签字确认 2.填写移交清单 1.当日下班前，现场财整理单据，并封包. 开 始 结束 4.公司财务收件 总经理 6..移交清单返回一份司机带回现场财务。 现场财务与公司财务单据交接作业指导书 阶段 阶段 节点 节点 工作执行标准 工作执行标准 执行 执行工具 现场财务交 件 1 ☆ 单据包括：房款单据，发票，合同 2 ☆ 打印销售明细日报表，pos汇总单 ◇明源系统 pos机 司机送件 3 ☆ 司机取件时，签字确认，以视负责 公司财务收件 4 ☆ 公司财务收件后，需在司机面前拆封核对 5 ☆ 核对无误后接件人需签字确认，并返回一份清单给司机带回现场财务 通知 通知录明源 前期准备 取得放款回单 董事会 分管领导 财务管理部 各职能部门 主办部门 财务管理部 流程名称 银行按揭收房款 编修部门 签 发 人 签发日期 5.及时取回各银行放款回单 3.分银行进行统计 2.查看头天回款金额 1.每天登陆按揭银行网银 开 始 结束 及时通知现场财务 4.通知现场财务按揭回款情况，提醒录入明源系统并开具发票 总经理 6.将回单交会计做账 银行按揭收房款作业指导书 阶段 阶段 节点 节点 工作执行标准 工作执行标准 执行 执行工具 前期准备 1 ☆ 登陆各按揭银行网银 ◇ 网银UKEY 2 ☆ 查看头天放款金额 3 ☆ 审核要点：分清楚按揭银行 录入明源 4 ☆ 通知现场财务录入明源系统里（事先设置好的不同科目的银行） ◇明源系统 取得银行放款回单 5 ☆ 分别从不同放款银行取得回单 ◇ 金蝶系统 6 ☆ 将回单交会计做账 通知 通知付款方 前期准备 开具收据 董事会 分管领导 财务管理部 各职能部门 主办部门 财务管理部 流程名称 收投标保证金 编修部门 签 发 人 签发日期 5.及时取得到账银行收款回单 3.查看款项是否到账 2.登录网银 1.指定收款银行账户 开 始 结束 确定付款方名称、金额、时间 4.通知并与付款方核对到账金额 总经理 6.向付款方开具保证金收据 收投标保证金作业指导书 阶段 阶段 节点 节点 工作执行标准 工作执行标准 执行 执行工具 前期准备 1 ☆ 指定收款银行账户 ◇ 银行账户、网银UKEY 2 ☆ 登录网银 3 ☆ 审核要点：付款方名称、金额、时间 通知付款方 4 ☆ 通知并与付款方核对到账金额 开具收据 5 ☆ 取得银行收款回单 ◇ 收据 6 ☆ 开具保证金收据 审核 审核 前期准备 付款 董事会 分管领导 财务管理部 各职能部门 主办部门 财务管理部 流程名称 支付日常报销费用 编修部门 签 发 人 签发日期 5.每周二、四用招行网银集中付款 3.在报销簿上登记 2.送交财务 1.经办人持领导审批的报销单据 开 始 结束 发票、附件必须粘贴规范 4. 审核审批手续是否完整、附件是否齐全、发票是否真实有效 总经理 6.付款后加盖网银付讫章交会计做账 按总经办发布的管理办法执行 支付日常报销费用作业指导书 阶段 阶段 节点 节点 工作执行标准 工作执行标准 执行 执行工具 前期准备 1 ☆ 经办人送交财务已审批的报销单据 ◇ 费用报销登记簿 2 ☆ 在报销簿上登记 3 ☆ 审核要点：确认发票是否真实有效、附件是否粘贴规范 审核 4 ☆ 审核审批手续是否完整、附件是否齐全、发票是否真实有效 付款 5 ☆ 每周二、四用招行网银集中付款 ◇ 网银UKEY、付讫章 6 ☆ 付款后加盖网银付讫盖交会计做账 审核 审核 前期准备 付款 董事会 分管领导 财务管理部 各职能部门 主办部门 财务管理部 流程名称 支付工程款 编修部门 签 发 人 签发日期 5.次日付款 3.在报销簿上登记 2.经办人送交财务 1.持已审批的报销单据 开 始 结束 确定发票、附件是否粘贴规范 4. 审核审批手续是否完整、附件是否齐全、发票是否真实有效 总经理 6.付款后加盖网银付讫章交会计做账 与付款银行报途程 支付工程款作业指导书 阶段 阶段 节点 节点 工作执行标准 工作执行标准 执行 执行工具 前期准备 1 ☆ 经办人送交财务已审批的报销单据 ◇ 费用报销登记簿 2 ☆.在报销簿上登记 3 ☆ 审核要点：确定发票、附件是否粘贴规范 审核 4 ☆ 审核审批手续是否完整、合同、工程进度验收单、付款申请单是否齐全、发票是否真实有效 付款 5 ☆ 与付款银行报途程，次日付款 ◇ 网银UKEY、付讫章 6 ☆ 付款后加盖网银付讫盖交会计做账 审核 审核 前期准备 付款